ISP Asset Management אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
116.92 +0.00%
טווח 52 שבועות
117.86
110.74
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.74% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ISP Asset Management אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪128 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.74% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 22 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪128 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.74%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.72%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+5.72%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ISP Asset Management אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.9 21'
-7.5 22'
2.2 23'
5.5 24'
7.5 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.2 | -0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | -0.5 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.9 | -0.7 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | -1.2 | -0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.7 | -4.1 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | -1.3 | -3.0 | 3.7 | 2.0 |
| 2022'22 | -1.2 | -1.0 | -0.2 | -0.5 | -2.3 | 0.1 | 1.4 | -1.3 | -2.1 | 0.4 | 0.1 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 6.75% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 5.85% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 5.72% | |
| 04 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 5.60% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 5.06% | |
| 06 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 4.70% | |
| 07 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 4.70% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 4.16% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 3.35% | |
| 10 | דור אלון אגח ט DRAL.B9 | 2.68% |
10 החזקות גדולות מתוך 122 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני51.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ42.9%
פיקדונות ומזומן6.8%
קרנות0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 16 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 5
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.23%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.21%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.21%
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 3
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 4
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ISP Asset Management אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.74% בשנה.
מה מספר הקרן של ISP Asset Management אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5131875. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.