ISP Asset Management אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 117.43
110.26 117.86
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.74%
0.70% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 17 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.40%
מתחילת השנה +3.33% 3 שנים +19.50% 5 שנים +12.14%
שווי נכסים
₪121 מיליון
מקום 23 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
ISP Asset Management אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪121 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.74% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.40%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+6.40%
ISP Asset Management אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.9 21'
-7.5 22'
2.2 23'
5.5 24'
7.5 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.2 | -0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.9 | -0.7 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | -1.2 | -0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.7 | -4.1 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | -1.3 | -3.0 | 3.7 | 2.0 |
| 2022'22 | -1.2 | -1.0 | -0.2 | -0.5 | -2.3 | 0.1 | 1.4 | -1.3 | -2.1 | 0.4 | 0.1 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
כמה היא עולה?
0.74% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪74 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.74%
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני51.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ42.9%
פיקדונות ומזומן6.8%
קרנות0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 6.75% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 5.85% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 5.72% | |
| 04 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 5.60% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 5.06% | |
| 06 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 4.70% | |
| 07 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 4.70% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 4.16% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 3.35% | |
| 10 | דור אלון אגח ט DRAL.B9 | 2.68% |
10 החזקות גדולות מתוך 122 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 17 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.74%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 5
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.23%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון זולה ב-0.21%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון זולה ב-0.21%
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 3
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ISP Asset Management אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.74% בשנה.
מה מספר הקרן של ISP Asset Management אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5131875. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.