ISP Asset Management מניות חו"ל
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
164.99 +0.00%
טווח 52 שבועות
165.88
135.96
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.64% מול הקרנות בקטגוריה
3.02%
0
קטגוריה
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
השוואת 41 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ISP Asset Management מניות חו"ל היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪60 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.64% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 21 מבין 41 הקרנות בקטגוריה)₪60 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.60%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.64%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.49%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.55%.
ביצועים
1Y+6.49%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ISP Asset Management מניות חו"ל
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 20.6 23'
11.6 24'
2.9 25'
15.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.7 | 1.7 | -6.8 | 2.2 | 4.7 | 9.4 | -0.1 | -0.8 | 2.2 | |||
| 2025'25 | 2.2 | -1.9 | 1.6 | 0.3 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | -3.1 | -2.2 | -2.2 |
| 2024'24 | 1.7 | 0.0 | 5.9 | -3.0 | 1.2 | 3.5 | 2.3 | 0.9 | 3.1 | -1.5 | 2.6 | -5.2 |
| 2023'23 | 5.6 | 3.4 | 0.9 | 3.5 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 3.4 | -2.2 | 3.1 | -1.5 | 0.8 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.9 | 4.8 | -2.8 | 0.2 | 4.7 | 2.6 | -3.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | COINSHARES BITCOIN MINING ET WGMI US | 4.46% | |
| 02 | MICRON TECHNOLOGY INC MU US | 3.47% | |
| 03 | LAM RESEARCH CORP LRCX US | 3.09% | |
| 04 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX US | 3.06% | |
| 05 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 3.02% | |
| 06 | INVESCO S&P 500 HIGH BETA ET SPHB US | 2.96% | |
| 07 | WESTERN DIGITAL CORP WDC US | 2.92% | |
| 08 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF IWM US | 2.83% | |
| 09 | FOX CORP - CLASS A FOXA US | 2.80% | |
| 10 | ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF IJH US | 2.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 68 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות72.5%
קרנות22.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ3.4%
פיקדונות ומזומן1.3%
חשיפה למט"ח94.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 40 קרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח, 11 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אינווסטור 360 מניות חו"ל +6.65%
עלות 0.80% · ₪32 מיליון זולה ב-0.85%
אלפא טק מניות חו"ל ESG +15.22%
עלות 0.94% · ₪47 מיליון זולה ב-0.70%
מיטב מניות גלובלי כשרה —
עלות 0.98% · ₪9 מיליון זולה ב-0.66%
אילים מניות חו"ל +13.07%
עלות 1.28% · ₪50 מיליון זולה ב-0.36%
סיגמא מניות חו"ל +12.71%
עלות 1.29% · ₪80 מיליון זולה ב-0.35%
דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי +2.49%
עלות 1.29% · ₪5 מיליון זולה ב-0.35%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ISP Asset Management מניות חו"ל?
דמי הניהול הם 1.60% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.64% בשנה.
מה מספר הקרן של ISP Asset Management מניות חו"ל?
מספר הקרן הוא 5135256. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם ISP Asset Management מניות חו"ל מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.