Gse Spot מחקר קונצרני
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 153.01
145.68 153.79
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.94%
0.90% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.40%
מיקום בין 29 הקרנות בקטגוריה · 26 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.74%
מתחילת השנה +3.00% 3 שנים +17.24% 5 שנים +16.65%
שווי נכסים
₪29 מיליון
מקום 25 בגודלה מבין 29 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪803 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2012
מה זו הקרן?
Gse Spot מחקר קונצרני היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪29 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל בונד צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2012
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.74%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.44%.
ביצועים
1Y+4.74%
Gse Spot מחקר קונצרני
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.0 15'
2.3 16'
3.7 17'
-1.8 18'
5.4 19'
1.3 20'
3.9 21'
-5.0 22'
6.1 23'
6.3 24'
4.6 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | -0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.3 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | -0.6 | -1.4 | 2.9 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.5 | 0.3 | -0.6 | -1.7 | 0.3 | 1.0 | -0.5 | -1.7 | -0.6 | 0.2 | -0.2 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.0%.
כמה היא עולה?
0.94% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪94 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.90%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.94%
להשוואה: חציון העלות ב-29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני82.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ15.1%
פיקדונות ומזומן2.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 7.75% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 6.84% | |
| 03 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 6.11% | |
| 04 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 4.58% | |
| 05 | אג'לן אגח א AGLN.B1 | 4.32% | |
| 06 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 4.13% | |
| 07 | מניף אגח ג MNIF.B3 | 3.93% | |
| 08 | חשמל אגח33 ELEC.B33 | 3.62% | |
| 09 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 3.32% | |
| 10 | כלל גיוסי הון אגח יב CLLC.B12 | 3.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 60 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 26 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +6.02%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.61%גדולה פי 5
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.72%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.41%
מגדל בונד מדורג A ומעלה +5.46%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 11
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.81%
עלות 0.62% · ₪279 מיליון זולה ב-0.32%גדולה פי 10
אילים אג"ח מדורגות +5.97%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.32%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.42%
עלות 0.63% · ₪50 מיליון זולה ב-0.31%
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של Gse Spot מחקר קונצרני?
דמי הניהול הם 0.90% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.
מה מספר הקרן של Gse Spot מחקר קונצרני?
מספר הקרן הוא 5117445. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.