FOREST עיטם
קרן נאמנות · פורסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 387.49
361.44 394.27
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.21%
1.17% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.38% היקרה 2.29%
מיקום בין 26 הקרנות בקטגוריה · 24 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.15%
מתחילת השנה +0.95% 3 שנים +40.23% 5 שנים +43.68%
שווי נכסים
₪872 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 26 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.03 מיליארד
מנהל הקרן: פורסט · פועלת מאז 2007
מה זו הקרן?
FOREST עיטם היא קרן נאמנות אקטיבית של פורסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪872 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.21% בשנה.
מנהל הקרןפורסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2007
חשיפה למניותעד 50%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.15%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +13.79%.
ביצועים
1Y+7.15%
FOREST עיטם
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.9 15'
5.7 16'
4.0 17'
-1.4 18'
11.4 19'
5.2 20'
14.2 21'
-5.3 22'
4.5 23'
17.9 24'
16.0 25'
0.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.3 | -0.4 | -1.4 | 2.1 | 0.3 | -1.7 | 0.6 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 2.0 | 1.2 | -1.8 | 1.8 | 2.5 | 4.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.2 |
| 2024'24 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | -0.0 | -0.8 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 3.7 | 2.7 |
| 2023'23 | 1.0 | -3.4 | -0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | -5.3 | 3.8 | 2.9 |
| 2022'22 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | -2.9 | -0.5 | 1.8 | 0.7 | -3.0 | 0.7 | -1.0 | -2.2 |
| 2021'21 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | -0.7 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.3%.
כמה היא עולה?
1.21% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪121 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.17%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.21%
להשוואה: חציון העלות ב-26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני53.5%
מניות31.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ12.1%
פיקדונות ומזומן3.2%
חשיפה למט"ח3.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 3.16% | |
| 02 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 2.58% | |
| 03 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 2.21% | |
| 04 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 2.12% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.08% | |
| 06 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 1.58% | |
| 07 | נאייקס אגח א NYAX.B1 | 1.55% | |
| 08 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 1.55% | |
| 09 | מגוריט אגח ח MGRT.B8 | 1.53% | |
| 10 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 197 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 24 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +13.10%
עלות 0.38% · ₪54 מיליון זולה ב-0.83%
קסם אקטיב תיק מנוהל +9.76%
עלות 0.49% · ₪184 מיליון זולה ב-0.72%
אנליסט תיק השקעות עד 50% —
עלות 0.71% · ₪18 מיליון זולה ב-0.50%
אילים 50/50 +11.87%
עלות 0.72% · ₪119 מיליון זולה ב-0.49%
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +12.26%
עלות 0.78% · ₪59 מיליון זולה ב-0.43%
הראל תיק השקעות עד 50% +0.74%
עלות 0.81% · ₪36 מיליון זולה ב-0.40%
לכל 26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של FOREST עיטם?
דמי הניהול הם 1.17% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.21% בשנה.
מה מספר הקרן של FOREST עיטם?
מספר הקרן הוא 5108501. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.