שינוי יומי · 11/08
-0.74%
מחיר סגירה 6,207.00
5448.00 6292.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.21%
0.00% ניהול + 0.20% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.11%
מיקום בין 20 הקרנות המקבילות · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.19%
מתחילת השנה +5.63%
שווי נכסים
₪37 מיליון
מקום 20 בגודלה מבין 20 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
ATF סל S&P 500 היא קרן סל עוקבת מדד של אנליסט, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪37 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.21% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.19%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+6.19%
ATF סל S&P 500
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.3 | 0.7 | -5.5 | 3.7 | 0.8 | 5.2 | 3.4 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 3.7 | 0.8 | 4.0 | -0.6 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | -2.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.3%.
כמה היא עולה?
0.21% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪21 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.20%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.21%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.38%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ91.5%
אג"ח קונצרני4.2%
פיקדונות ומזומן-0.8%
קרנות0.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 43.18% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 32.47% | |
| 03 | S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 20.99% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 16.86% | |
| 05 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 15.28% | |
| 06 | F_290126_273_273_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 14.12% | |
| 07 | F_060126_205_205_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 14.12% | |
| 08 | F_060126_170_170_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 14.12% | |
| 09 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 13.68% | |
| 10 | F_230426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 13.13% |
10 החזקות גדולות מתוך 47 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 5
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 2
Invesco S&P 500 UCITS +6.90%
עלות 0.05% · ₪4.73 מיליארד זולה ב-0.16%גדולה פי 127קרן זרה
iShares Core S&P 500 UCITS +6.32%
עלות 0.07% · ₪7.99 מיליארד זולה ב-0.14%גדולה פי 214קרן זרה
קסם S&P 500 KTF +7.66%
עלות 0.13% · ₪4.14 מיליארד זולה ב-0.08%גדולה פי 111
הראל מחקה S&P 500 +7.54%
עלות 0.13% · ₪3.53 מיליארד זולה ב-0.08%גדולה פי 95
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ATF סל S&P 500?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.20% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.21% בשנה.
מה מספר הקרן של ATF סל S&P 500?
מספר הקרן הוא 1218916. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם ATF סל S&P 500 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח (מספר 1218924) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.21%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.