תכלית Dow Jones Internet Composite TTF
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי Dow Jones Internet Composite Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 198.45
163.39 218.62
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.60% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.13% היקרה 0.83%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-5.45%
מתחילת השנה +1.16% 3 שנים +40.76% 5 שנים +10.69%
שווי נכסים
₪10 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪45 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית Dow Jones Internet Composite TTF היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד Dow Jones Internet Composite Index במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪10 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -5.45%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-5.45%
תכלית Dow Jones Internet Composite TTF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 10.0 19'
41.9 20'
4.0 21'
-39.1 22'
57.5 23'
29.6 24'
-3.6 25'
1.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -4.2 | -7.6 | -2.9 | 5.0 | 1.5 | -0.3 | 4.1 | 6.3 | ||||
| 2025'25 | 5.4 | -7.5 | -4.3 | 1.0 | 4.6 | 3.5 | 2.3 | -0.2 | -0.1 | -2.2 | -3.7 | -1.7 |
| 2024'24 | 1.9 | 3.7 | 4.1 | -3.2 | -1.3 | 7.5 | -3.3 | -1.4 | 6.7 | 4.1 | 7.9 | 0.4 |
| 2023'23 | 13.0 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | 11.5 | 2.2 | 6.9 | 1.3 | -5.4 | 1.0 | 3.7 | 6.9 |
| 2022'22 | -11.1 | -5.0 | -0.4 | -9.5 | -14.1 | -4.2 | 6.6 | -2.4 | -2.0 | -0.3 | 0.8 | -5.1 |
| 2021'21 | 5.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | -3.4 | 9.4 | 0.4 | -0.2 | -4.8 | 1.1 | -6.4 | -1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -49.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 39.1%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית Internet הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.13% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות97.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ56.3%
פיקדונות ומזומן41.2%
קרנות3.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 DJINETT INDEX | 96.92% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 20.25% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 18.78% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 14.22% | |
| 05 | F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.57% | |
| 06 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.17% | |
| 07 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 9.49% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | 6.70% | |
| 09 | F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.70% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 6.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 44 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית Internet גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל Bluestar China Internet Software -30.06%
עלות 0.13% · ₪4 מיליון זולה ב-0.50%
אי.בי.אי. מחקה Solactive US Internet -13.93%
עלות 0.83% · ₪38 מיליון גדולה פי 4
MTF מחקה Bluestar China Internet Software -34.48%
עלות 0.83% · ₪10 מיליון
קסם Indxx China Internet KTF -32.09%
עלות 0.83% · ₪4 מיליון
קסם Indxx China Internet ETF -34.64%
עלות 0.83% · ₪16 מיליון
MTF מחקה Bluestar Global Connective Technologies +40.44%
עלות 0.83% · ₪45 מיליון גדולה פי 4
לכל 7 הקרנות בקטגוריית Internet ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית Dow Jones Internet Composite TTF?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית Dow Jones Internet Composite TTF?
מספר הקרן הוא 5128756. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית Dow Jones Internet Composite TTF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח (מספר 1144831) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.