תכלית TTF תל בונד שקלי 50
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי תל בונד שקלי-50
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 119.36
111.86 120.25
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.03% היקרה 0.31%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.64%
מתחילת השנה +3.27% 3 שנים +20.07% 5 שנים +12.69%
שווי נכסים
₪230 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.13 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
תכלית TTF תל בונד שקלי 50 היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד שקלי-50. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪230 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 51 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד שקלי-50
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.64%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.64%
תכלית TTF תל בונד שקלי 50
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.2 18'
7.6 19'
-1.3 20'
1.7 21'
-8.2 22'
4.9 23'
5.1 24'
7.1 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | -0.7 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | -0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.9 | -0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 1.0 | 1.7 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.2 | -3.9 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.9 | -1.2 | 3.4 | 1.6 |
| 2022'22 | -2.0 | -1.4 | -0.9 | -0.8 | -1.2 | 0.4 | 1.2 | -1.9 | -2.0 | 0.4 | 0.4 | -0.7 |
| 2021'21 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | 1.3 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.2%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.03% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.13% | |
| 02 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 3.12% | |
| 03 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 3.12% | |
| 04 | פועלים אגח102 POL.B102 | 3.12% | |
| 05 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 3.11% | |
| 06 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 3.10% | |
| 07 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 3.09% | |
| 08 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 3.08% | |
| 09 | בזק אגח13 BEZQ.B13 | 3.07% | |
| 10 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 2.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 51 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF תל בונד שקלי-50 +6.78%
עלות 0.03% · ₪249 מיליון זולה ב-0.26%
הראל מחקה תל בונד שקלי-50 +6.89%
עלות 0.08% · ₪812 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 4
תכלית סל תל בונד שקלי 50 +6.81%
עלות 0.18% · ₪781 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 3
אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי 50 +6.73%
עלות 0.25% · ₪304 מיליון זולה ב-0.03%
MTF סל תל בונד שקלי 50 +6.61%
עלות 0.28% · ₪777 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
הראל סל תל בונד שקלי 50 +6.61%
עלות 0.28% · ₪1.13 מיליארד זולה ב-0.00%גדולה פי 5
לכל 12 הקרנות על מדד תל בונד שקלי-50 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF תל בונד שקלי 50?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF תל בונד שקלי 50?
מספר הקרן הוא 5125323. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל תל בונד שקלי 50?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל תל בונד שקלי 50 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.28% מול 0.18%.