תכלית TTF ת"א-פמילי
קרן מחקה · עוקבת אחרי ת"א-פמילי
מחיר · 24/09
289.27 +0.00%
טווח 52 שבועות
352.11
221.80
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
מדד עוקב
ת"א-פמילי
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF ת"א-פמילי היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד ת"א-פמילי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪83 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 61 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבת"א-פמילי
שווי נכסים (מקום 2 מבין 6 הקרנות בקטגוריה)₪83 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +30.95%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+30.95%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF ת"א-פמילי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 4.5 20'
38.3 21'
-19.6 22'
-7.9 23'
31.9 24'
42.4 25'
7.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.3 | 5.9 | -2.3 | 11.3 | 7.5 | -11.5 | -1.6 | -3.8 | -1.9 | |||
| 2025'25 | 2.6 | -0.2 | -7.9 | 6.1 | 6.1 | 15.6 | 2.7 | -0.8 | 1.6 | 4.4 | 2.6 | 4.6 |
| 2024'24 | 0.7 | 8.6 | 1.8 | -3.2 | -6.9 | -5.9 | 5.3 | 6.7 | 2.3 | 7.1 | 8.1 | 5.0 |
| 2023'23 | -1.6 | -9.8 | 0.5 | 2.5 | -1.0 | 1.8 | 3.5 | -5.0 | -0.4 | -13.0 | 9.3 | 7.3 |
| 2022'22 | 7.4 | -1.3 | 1.3 | 1.8 | -13.7 | -2.4 | 4.8 | 3.4 | -11.2 | 0.1 | -4.0 | -5.7 |
| 2021'21 | -1.3 | 0.7 | 7.5 | 5.4 | 2.8 | -1.4 | -1.5 | 5.4 | 2.6 | 5.1 | 2.8 | 5.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -46.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 19.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מגה אור MGOR | 7.84% | |
| 02 | מיטב בית השקעות מ"ר1 שח MTAV | 7.77% | |
| 03 | שפיר הנדסה SPEN | 7.16% | |
| 04 | שופרסל ב 0.1 'ש"ח SAE | 6.86% | |
| 05 | עזריאלי קבוצה AZRG | 6.53% | |
| 06 | ביג BIG | 6.27% | |
| 07 | הראל השקעות HARL | 6.11% | |
| 08 | פתאל החזקות FTAL | 5.69% | |
| 09 | תורפז תעשיות TRPZ | 5.53% | |
| 10 | דמרי מ"ר 1 ש"ח DIMRI | 3.82% |
10 החזקות גדולות מתוך 61 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 5 קרנות בקטגוריית אחר, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה אינדקס ישראל הנהגה נשית +32.41%
עלות 0.03% · ₪3 מיליון זולה ב-0.50%
קסם KTF ת"א -פמילי +31.51%
עלות 0.28% · ₪16 מיליון אותו מדדזולה ב-0.25%
תכלית TTF אינדקס ישראליות צמיחה-מומנטום +30.23%
עלות 0.43% · ₪66 מיליון זולה ב-0.10%
קסם KTF ת"א מעלה +49.26%
עלות 0.52% · ₪84 מיליון זולה ב-0.02%
אלטשולר שחם מחקה A.B TLV-NY Israel Top 25 +21.58%
עלות 0.83% · ₪0 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית אחר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF ת"א-פמילי?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF ת"א-פמילי?
מספר הקרן הוא 5128970. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.