שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 147.33
113.47 181.39
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.03% היקרה 0.83%
מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+27.91%
מתחילת השנה +6.04% 3 שנים +98.61%
שווי נכסים
₪18 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 6 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪89 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
קסם KTF ת"א -פמילי היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד ת"א-פמילי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪18 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 62 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +27.91%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+27.91%
קסם KTF ת"א -פמילי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -7.6 23'
32.3 24'
43.0 25'
6.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.4 | 6.0 | -2.3 | 11.3 | 7.5 | -11.5 | -1.6 | -6.7 | ||||
| 2025'25 | 2.7 | -0.1 | -7.9 | 6.2 | 6.1 | 15.6 | 2.7 | -0.8 | 1.6 | 4.4 | 2.7 | 4.7 |
| 2024'24 | 0.7 | 8.6 | 1.9 | -3.2 | -6.9 | -5.8 | 5.3 | 6.8 | 2.3 | 7.1 | 8.2 | 5.0 |
| 2023'23 | -1.6 | -9.8 | 0.5 | 2.5 | -1.0 | 1.8 | 3.5 | -5.0 | -0.3 | -13.0 | 9.4 | 7.4 |
| 2022'22 | 1.8 | -13.7 | -2.3 | 4.8 | 3.4 | -11.2 | 0.1 | -4.0 | -5.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -45.1%, והשנה הגרועה ביותר (2023) הסתיימה בירידה של 7.6%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית אחר הוא 0.47%, והזולה שבהן גובה 0.03% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מגה אור MGOR | 7.84% | |
| 02 | מיטב בית השקעות מ"ר1 שח MTAV | 7.78% | |
| 03 | שפיר הנדסה SPEN | 7.17% | |
| 04 | שופרסל ב 0.1 'ש"ח SAE | 6.86% | |
| 05 | עזריאלי קבוצה AZRG | 6.53% | |
| 06 | ביג BIG | 6.27% | |
| 07 | הראל השקעות HARL | 6.11% | |
| 08 | פתאל החזקות FTAL | 5.70% | |
| 09 | תורפז תעשיות TRPZ | 5.53% | |
| 10 | דמרי מ"ר 1 ש"ח DIMRI | 3.82% |
10 החזקות גדולות מתוך 62 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אחר גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה אינדקס ישראל הנהגה נשית +31.65%
עלות 0.03% · ₪3 מיליון זולה ב-0.25%
תכלית TTF אינדקס ישראליות צמיחה-מומנטום +29.40%
עלות 0.43% · ₪66 מיליון גדולה פי 4
קסם KTF ת"א מעלה +44.54%
עלות 0.52% · ₪79 מיליון גדולה פי 4
תכלית TTF ת"א-פמילי +27.38%
עלות 0.53% · ₪89 מיליון אותו מדדגדולה פי 5
אלטשולר שחם מחקה A.B TLV-NY Israel Top 25 —
עלות 0.83% · ₪0 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית אחר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF ת"א -פמילי?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF ת"א -פמילי?
מספר הקרן הוא 5135132. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.