תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח
מחיר · 24/09
109.17 +0.00%
טווח 52 שבועות
109.34
104.33
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.17% מול הקרנות בקטגוריה
0.32%
0
קטגוריה
בריבית קבועה - קצר
השוואת 9 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪8 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.17% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 93 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח
שווי נכסים (מקום 9 מבין 9 הקרנות בקטגוריה)₪8 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.17%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.35%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.35%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.2 25'
3.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -0.1 | 0.0 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ירושלים הנפק 'כתבי נד17' JRIS.B17 | 2.05% | |
| 02 | נופר אנרגיה אגח א NOFR.B1 | 1.82% | |
| 03 | אספן גרופ אגח ח ASGR.B8 | 1.70% | |
| 04 | הכשרת הישוב אגח23 ILDC.B23 | 1.65% | |
| 05 | מימון ישיר אגח ה DIFI.B5 | 1.59% | |
| 06 | אדגר אגח יב ADGR.B12 | 1.53% | |
| 07 | אפקון החזקות אגח ד AFHL.B4 | 1.53% | |
| 08 | אלה השקעות אגח א ELAC.B1 | 1.51% | |
| 09 | אדגר אגח סד יא ADGR.B11 | 1.47% | |
| 10 | אלדן תחבורה אגח ז ELDT.B7 | 1.46% |
10 החזקות גדולות מתוך 93 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.5%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 8 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה - קצר, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF תל בונד צמודות 1-3 +4.53%
עלות 0.03% · ₪181 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 22
אלטשולר שחם מחקה תל בונד-צמודות 1-3 +4.25%
עלות 0.03% · ₪13 מיליון זולה ב-0.14%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות 1-3 +4.35%
עלות 0.22% · ₪448 מיליון גדולה פי 55
הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2 +4.40%
עלות 0.22% · ₪127 מיליון גדולה פי 16
תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3 +4.33%
עלות 0.22% · ₪701 מיליון גדולה פי 86
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 +4.84%
עלות 0.26% · ₪191 מיליון גדולה פי 24
לכל 9 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה - קצר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.17% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי?
מספר הקרן הוא 5139779. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.