תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס ביג טק 30 ארה"ב
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 249.51
191.43 261.85
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.83%
מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+19.39%
מתחילת השנה +10.54% 3 שנים +110.97% 5 שנים +102.44%
שווי נכסים
₪251 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪448 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס ביג טק 30 ארה"ב, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪251 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס ביג טק 30 ארה"ב
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +19.39%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+19.39%
תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 27.9 21'
-41.8 22'
69.4 23'
43.3 24'
18.7 25'
10.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -6.4 | -6.1 | 17.6 | 10.0 | -4.8 | -4.2 | 6.0 | ||||
| 2025'25 | 1.8 | -7.2 | -8.2 | 1.1 | 12.0 | 7.0 | 3.5 | 2.5 | 4.7 | 4.1 | -2.0 | -0.4 |
| 2024'24 | 3.1 | 8.7 | 2.5 | -4.0 | 6.1 | 8.7 | -2.5 | -0.8 | 5.8 | -0.1 | 5.4 | 4.6 |
| 2023'23 | 14.3 | 0.4 | 8.3 | 0.7 | 11.7 | 6.1 | 6.3 | -0.7 | -6.1 | -2.2 | 11.8 | 5.3 |
| 2022'22 | -9.3 | -7.2 | 4.6 | -11.1 | -7.4 | -11.3 | 11.1 | -4.5 | -10.7 | 1.2 | 5.2 | -10.4 |
| 2021'21 | 1.7 | -1.6 | 1.9 | 7.5 | -2.9 | 6.8 | 3.4 | 2.9 | -4.8 | 7.9 | 2.6 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -44.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 41.8%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית Technology הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.5%
פיקדונות ומזומן25.9%
אג"ח קונצרני12.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 INDX6202 | 89.15% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 19.96% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.02% | |
| 04 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.98% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 9.77% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 9.36% | |
| 07 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 7.34% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 6.16% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 5.79% | |
| 10 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 4.11% |
10 החזקות גדולות מתוך 65 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית Technology גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.53%
תכלית TTF Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.53%
קסם KTF TipRanks US Software iNDEX מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.48% · ₪1 מיליון זולה ב-0.05%
אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +38.01%
עלות 0.52% · ₪181 מיליון זולה ב-0.01%
הראל סל S&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט"ח -8.43%
עלות 0.53% · ₪228 מיליון זולה ב-0.01%
MTF מחקה אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר -8.85%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון
לכל 19 הקרנות בקטגוריית Technology ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5132162. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב (מספר 1169341) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.53%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.