תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (10%) חודשי
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל גוב-שקלי 2-5
מחיר · 24/09
113.15 +0.00%
טווח 52 שבועות
113.84
105.97
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
0.58%
0
מדד עוקב
תל גוב-שקלי 2-5
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (10%) חודשי היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-שקלי 2-5 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪25 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 611 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב-שקלי 2-5
שווי נכסים (מקום 5 מבין 6 הקרנות בקטגוריה)₪25 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.99%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+6.99%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (10%) חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 1.6 15'
1.2 16'
3.5 17'
-1.5 18'
5.7 19'
-0.8 20'
6.1 21'
-8.1 22'
4.2 23'
5.8 24'
9.0 25'
3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | 0.1 | -0.6 | 1.6 | 1.1 | -0.5 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 0.7 | -0.7 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.8 | 0.4 | -0.6 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.0 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | -1.7 | 2.7 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.4 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | -2.4 | -0.3 | 1.4 | -1.0 | -2.4 | 0.3 | -0.4 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 12.42% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 11.72% | |
| 03 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 7.05% | |
| 04 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 6.83% | |
| 05 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 6.79% | |
| 06 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 5.84% | |
| 07 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 5.55% | |
| 08 | ממשל שקלית7/28 4.10% GOI0728 | 3.76% | |
| 09 | טאואר TSEM | 0.61% | |
| 10 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 0.52% |
10 החזקות גדולות מתוך 611 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ60.0%
אג"ח קונצרני30.0%
מניות10.0%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 5 קרנות בקטגוריית עד 10% מניות, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי +6.54%
עלות 0.02% · ₪119 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 5
קסם ETF משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי +7.84%
עלות 0.02% · ₪45 מיליון זולה ב-0.51%
MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח +6.10%
עלות 0.52% · ₪54 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי +6.36%
עלות 0.53% · ₪63 מיליון אותו מדדגדולה פי 2
אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי +5.39%
עלות 0.58% · ₪15 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (10%) חודשי?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (10%) חודשי?
מספר הקרן הוא 5115837. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.