תכלית TTF S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500 Equal Weight
מחיר · 23/09
126.37 +0.00%
טווח 52 שבועות
132.91
108.63
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.13% מול הקרנות על המדד
0.42%
0
מדד עוקב
S&P 500 Equal Weight
השוואת 8 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Equal Weight במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪47 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבS&P 500 Equal Weight - NTR
שווי נכסים (מקום 4 מבין 4 הקרנות על המדד)₪47 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.13%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.12%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+12.12%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.2 25'
10.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.7 | 3.0 | -6.2 | 5.8 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | -3.4 | |||
| 2025'25 | 4.1 | -2.5 | -2.5 | -3.0 | 4.3 | 3.3 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | -1.3 | 1.5 | 0.9 |
| 2024'24 | -5.1 | 1.2 | 0.5 | 4.4 | 1.3 | 2.9 | -1.8 | 5.9 | -6.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPXEWTR | 86.66% | |
| 02 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 23.18% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 22.88% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 14.12% | |
| 05 | SPOT_USDILS USDILS | -9.02% | |
| 06 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT RSP US | 8.72% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 7.14% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 4.53% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 3.38% | |
| 10 | S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPXEWTR | 3.08% |
10 החזקות גדולות מתוך 24 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות91.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ55.4%
פיקדונות ומזומן28.4%
קרנות8.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח +11.88%
עלות 0.32% · ₪136 מיליון גדולה פי 3
MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח +11.92%
עלות 0.33% · ₪103 מיליון גדולה פי 2
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח +11.65%
עלות 0.42% · ₪368 מיליון גדולה פי 8
לכל 8 הקרנות על מדד S&P 500 Equal Weight ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5138383. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית TTF S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.