תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR
מחיר · 23/09
93.63 +0.00%
טווח 52 שבועות
103.62
88.49
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.18% מול הקרנות על המדד
0.28%
0
מדד עוקב
S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
השוואת 6 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪257 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 41 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
שווי נכסים (הגדולה מבין 4 הקרנות על המדד)₪257 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.18%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -9.45%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-9.45%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 4.4 24'
-6.4 25'
-6.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.7 | 2.3 | -0.3 | -6.7 | -4.0 | 5.3 | 2.6 | -2.0 | 0.0 | |||
| 2025'25 | -1.2 | 0.6 | 5.5 | -2.2 | -3.1 | -3.0 | 0.6 | -0.6 | -0.3 | -1.3 | 1.2 | -2.5 |
| 2024'24 | 0.5 | -2.9 | 3.8 | 0.7 | -0.1 | 2.5 | 2.1 | -1.5 | 2.6 | -1.0 | -1.5 | -0.7 |
| 2023'23 | -1.6 | -0.2 | 3.8 | -0.0 | 4.6 | -4.9 | -0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.0%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 6.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 NEE 2.25 2 | 3.35% | |
| 02 | MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 MS 2.699 0 | 3.35% | |
| 03 | FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 FIS 4.8 | 3.35% | |
| 04 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 JPM 2.739 | 3.34% | |
| 05 | CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 C 4.412 31 | 3.34% | |
| 06 | BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 BAC 2.496 | 3.34% | |
| 07 | META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 META 4.2 1 | 3.34% | |
| 08 | PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 PCG 4.55 0 | 3.34% | |
| 09 | CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 CSCO 4.95 | 3.34% | |
| 10 | WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 DIS2.65 20 | 3.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 41 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח100.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year -7.67%
עלות 0.27% · ₪230 מיליון
קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF -9.50%
עלות 0.28% · ₪218 מיליון
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year -9.83%
עלות 0.28% · ₪103 מיליון
לכל 6 הקרנות על מדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year?
מספר הקרן הוא 5136999. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח (מספר 5138334) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.23%.