תכלית סל NASDAQ Biotechnology
קרן סל · עוקבת אחרי Nasdaq Biotechnology
מחיר · 23/09
18,380.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
18910.00
13690.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.53% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
מדד עוקב
Nasdaq Biotechnology
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל NASDAQ Biotechnology היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד Nasdaq Biotechnology במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪47 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבNasdaq Biotechnology - NTR
שווי נכסים (מקום 49 מבין 128 הקרנות בקטגוריה)₪47 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +33.19%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+33.19%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל NASDAQ Biotechnology
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 13.6 19'
17.7 20'
-4.0 21'
-2.5 22'
8.1 23'
-0.3 24'
15.4 25'
17.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.3 | 3.5 | -5.4 | -4.1 | -1.4 | 16.8 | 1.9 | 6.6 | 0.4 | |||
| 2025'25 | 3.0 | -1.1 | -2.0 | -4.6 | -4.6 | -0.6 | 7.4 | 2.4 | 1.8 | 7.6 | 10.1 | -3.6 |
| 2024'24 | 2.2 | 0.6 | -0.5 | -2.8 | 5.2 | 3.8 | 7.0 | -1.8 | 1.9 | -4.0 | -4.3 | -6.6 |
| 2023'23 | 2.6 | -0.2 | -2.0 | 3.0 | 0.3 | -1.8 | 2.3 | 3.1 | -2.5 | -4.1 | -3.2 | 11.2 |
| 2022'22 | -13.4 | -0.4 | 3.7 | -3.2 | -2.0 | 2.9 | 2.0 | -3.3 | 4.7 | 7.2 | 0.8 | 0.0 |
| 2021'21 | 7.6 | -1.8 | -5.6 | 4.1 | -3.9 | 8.3 | 0.7 | 2.9 | -4.8 | -5.1 | -3.2 | -2.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -32.1%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 4.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 XNBI | 99.89% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 21.33% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 17.26% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 15.51% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 15.49% | |
| 06 | F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 13.11% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 11.31% | |
| 08 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.30% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | 7.40% | |
| 10 | F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.55% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ61.4%
פיקדונות ומזומן44.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 127 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח, 127 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה Nuclear Energy Industry iNDEX —
עלות 0.02% · ₪20 מיליון זולה ב-1.51%
אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks -1.06%
עלות 0.02% · ₪8 מיליון זולה ב-1.51%
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense -11.15%
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-1.51%
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.45%
עלות 0.13% · ₪181 מיליון זולה ב-1.40%גדולה פי 4
MTF סל Bluestar China Internet Software -48.20%
עלות 0.13% · ₪2 מיליון זולה ב-1.40%
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry +35.96%
עלות 0.13% · ₪23 מיליון זולה ב-1.40%
לכל 128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל NASDAQ Biotechnology?
דמי הניהול הם 1.20%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.53% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל NASDAQ Biotechnology?
מספר הקרן הוא 1144526. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל NASDAQ Biotechnology מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.