תכלית סל ISE Cyber Security
קרן סל · עוקבת אחרי ISE Cyber Security
מחיר · 22/09
3,440.00 +1.71%
טווח 52 שבועות
3440.00
2104.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.63% מול הקרנות על המדד
0.63%
0
מדד עוקב
ISE Cyber Security
השוואת 7 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל ISE Cyber Security היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד ISE Cyber Security במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪125 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבISE Cyber Security - NTR
שווי נכסים (הגדולה מבין 4 הקרנות על המדד)₪125 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.63%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +29.37%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+29.37%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל ISE Cyber Security
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 20.9 19'
32.1 20'
0.0 21'
-21.3 22'
34.8 23'
18.3 24'
-7.6 25'
43.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -4.7 | -3.9 | 2.2 | 3.3 | 11.2 | 16.6 | 4.0 | -0.8 | 11.1 | |||
| 2025'25 | 3.7 | -2.4 | -4.3 | -0.1 | 5.4 | 0.2 | -1.8 | -1.2 | 3.5 | -3.4 | -2.9 | -4.0 |
| 2024'24 | 4.0 | -2.7 | 2.5 | -1.7 | -2.3 | 3.4 | 1.8 | -0.5 | 2.6 | 1.3 | 5.7 | 3.2 |
| 2023'23 | 5.0 | 6.9 | -2.6 | -1.2 | 8.9 | 2.3 | 2.0 | 3.5 | -3.1 | -1.2 | 4.9 | 5.7 |
| 2022'22 | -9.3 | 3.0 | 6.0 | -4.1 | -5.9 | -5.4 | 0.5 | 1.1 | -5.8 | 6.9 | -4.8 | -4.4 |
| 2021'21 | 5.2 | -2.1 | -2.9 | 5.0 | -0.1 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | -5.6 | 3.5 | -6.6 | -0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 21.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 HXRTR | 99.98% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 19.40% | |
| 03 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -15.47% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 12.00% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 10.53% | |
| 06 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.53% | |
| 07 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 8.65% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | 7.00% | |
| 09 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.92% | |
| 10 | F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.55% |
10 החזקות גדולות מתוך 61 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.6%
פיקדונות ומזומן27.7%
אג"ח קונצרני10.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל ISE Cyber Security?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל ISE Cyber Security?
מספר הקרן הוא 1144252. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל ISE Cyber Security מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר (מספר 5127063) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.