תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי ISE Cyber Security
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 253.70
159.00 253.70
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.43% היקרה 0.83%
מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+45.92%
מתחילת השנה +43.35% 3 שנים +92.33% 5 שנים +38.54%
מה זו הקרן?
תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד ISE Cyber Security במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪141 מיליון - הגדולה מבין 6 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבISE Cyber Security - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +45.92%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+45.92%
תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 26.6 19'
36.6 20'
3.8 21'
-32.5 22'
24.2 23'
15.3 24'
2.9 25'
43.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -3.6 | -4.4 | 5.8 | 6.7 | 20.8 | 4.1 | -1.0 | 10.5 | ||||
| 2025'25 | 4.8 | -4.1 | -5.6 | 1.7 | 8.5 | 3.1 | -6.5 | 5.0 | 3.4 | -0.6 | -3.6 | -2.0 |
| 2024'24 | 2.9 | -0.1 | -1.0 | -4.8 | -1.3 | 2.8 | -1.8 | 5.6 | -0.9 | 1.5 | 8.8 | 3.3 |
| 2023'23 | 8.4 | -3.5 | 1.6 | -5.6 | 8.1 | 3.1 | 2.0 | 0.3 | -4.8 | -5.7 | 13.1 | 7.0 |
| 2022'22 | -10.5 | 1.4 | 4.9 | -10.4 | -5.5 | -8.1 | 2.3 | -2.6 | -8.0 | 6.4 | 2.6 | -8.9 |
| 2021'21 | 3.6 | -3.9 | -0.0 | 2.3 | 1.3 | 3.5 | 0.8 | 3.2 | -6.4 | 5.9 | -10.3 | 5.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -39.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 32.5%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית Cyber Security הוא 0.76%, והזולה שבהן גובה 0.43% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ38.5%
פיקדונות ומזומן25.6%
אג"ח קונצרני15.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח4.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 HXRTR | 88.51% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 19.14% | |
| 03 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -14.75% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 14.26% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.95% | |
| 06 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 7.71% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 7.39% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 6.78% | |
| 09 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 4.91% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 2.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 52 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית Cyber Security גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר +25.38%
עלות 0.43% · ₪5 מיליון זולה ב-0.40%
הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר +46.10%
עלות 0.71% · ₪113 מיליון אותו מדדזולה ב-0.12%
קסם KTF ISE Cyber Security מנוטרלת דולר +45.66%
עלות 0.72% · ₪40 מיליון אותו מדדזולה ב-0.11%
ילין לפידות מחקה אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח +34.44%
עלות 0.79% · ₪17 מיליון זולה ב-0.04%
MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר +45.51%
עלות 0.83% · ₪27 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית Cyber Security ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5127063. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל ISE Cyber Security (מספר 1144252) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.63%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.