תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר
קרן מחקה · עוקבת אחרי ISE Cyber Security
מחיר · 22/09
262.75 +0.00%
טווח 52 שבועות
262.75
159.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
מדד עוקב
ISE Cyber Security
השוואת 7 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד ISE Cyber Security במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪149 מיליון - הגדולה מבין 6 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבISE Cyber Security - NTR
שווי נכסים (הגדולה מבין 6 הקרנות בקטגוריה)₪149 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +38.73%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+38.73%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 26.6 19'
36.6 20'
3.8 21'
-32.5 22'
24.2 23'
15.3 24'
2.9 25'
48.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -3.6 | -4.4 | 5.8 | 6.7 | 20.8 | 4.1 | -1.0 | 3.9 | 10.2 | |||
| 2025'25 | 4.8 | -4.1 | -5.6 | 1.7 | 8.5 | 3.1 | -6.5 | 5.0 | 3.4 | -0.6 | -3.6 | -2.0 |
| 2024'24 | 2.9 | -0.1 | -1.0 | -4.8 | -1.3 | 2.8 | -1.8 | 5.6 | -0.9 | 1.5 | 8.8 | 3.3 |
| 2023'23 | 8.4 | -3.5 | 1.6 | -5.6 | 8.1 | 3.1 | 2.0 | 0.3 | -4.8 | -5.7 | 13.1 | 7.0 |
| 2022'22 | -10.5 | 1.4 | 4.9 | -10.4 | -5.5 | -8.1 | 2.3 | -2.6 | -8.0 | 6.4 | 2.6 | -8.9 |
| 2021'21 | 3.6 | -3.9 | -0.0 | 2.3 | 1.3 | 3.5 | 0.8 | 3.2 | -6.4 | 5.9 | -10.3 | 5.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -39.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 32.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 HXRTR | 88.51% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 19.14% | |
| 03 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -14.75% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 14.26% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.95% | |
| 06 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 7.71% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 7.39% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 6.78% | |
| 09 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 4.91% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 2.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 52 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ38.5%
פיקדונות ומזומן25.6%
אג"ח קונצרני15.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח4.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 5 קרנות בקטגוריית Cyber Security, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר +16.72%
עלות 0.43% · ₪6 מיליון זולה ב-0.40%
הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר +36.98%
עלות 0.71% · ₪119 מיליון אותו מדדזולה ב-0.12%
קסם KTF ISE Cyber Security מנוטרלת דולר +38.54%
עלות 0.72% · ₪43 מיליון אותו מדדזולה ב-0.11%
ילין לפידות מחקה אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח +29.95%
עלות 0.79% · ₪19 מיליון זולה ב-0.04%
MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר +41.66%
עלות 0.83% · ₪33 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית Cyber Security ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5127063. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל ISE Cyber Security (מספר 1144252) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.63%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.