תכלית סל תל גוב-שקלי 0-2
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי תל גוב-שקלי 0-2
שינוי יומי · 12/08
+0.01%
מחיר סגירה 3,557.92
3416.30 3558.27
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.27%
0.15% ניהול + 0.10% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.33%
מיקום בין 43 הקרנות בקטגוריה · 38 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.15%
מתחילת השנה +2.53% 3 שנים +13.20% 5 שנים +13.08%
שווי נכסים
₪26 מיליון
מקום 35 בגודלה מבין 43 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪754 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל תל גוב-שקלי 0-2 היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-שקלי 0-2. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪26 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 8 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב-שקלי 0-2
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.15%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.15%
תכלית סל תל גוב-שקלי 0-2
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.6 19'
0.1 20'
-0.0 21'
-1.9 22'
4.1 23'
3.5 24'
4.3 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.3 | -0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
| 2022'22 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.1 |
| 2021'21 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 1.9%.
כמה היא עולה?
0.27% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪27 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.27%
להשוואה: חציון העלות ב-43 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 46.12% | |
| 02 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 34.60% | |
| 03 | ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026 | 19.28% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 0.06% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | -0.03% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 0.01% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | -0.01% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 8 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 38 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה quabify ממשלתי שקלי מח"מ קבוע 10 —
עלות 0.01% · ₪4 מיליון זולה ב-0.26%
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-שקלי +6.49%
עלות 0.01% · ₪43 מיליון זולה ב-0.26%
קסם ETF תל גוב - שקלי 0-2 +4.27%
עלות 0.02% · ₪26 מיליון אותו מדדזולה ב-0.25%
תכלית סל תל גוב-מק"מ +4.21%
עלות 0.02% · ₪44 מיליון זולה ב-0.25%
MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל - מח"מ 10 קבוע שקלי +8.25%
עלות 0.02% · ₪61 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 2
קסם KTF תל גוב שקלי 5+ +8.41%
עלות 0.03% · ₪59 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 2
לכל 43 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל תל גוב-שקלי 0-2?
דמי הניהול הם 0.15%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל תל גוב-שקלי 0-2?
מספר הקרן הוא 1144609. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.