תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2
קרן סל · עוקבת אחרי תל גוב-צמודות 0-2
מחיר · 24/09
2,705.74 +0.00%
טווח 52 שבועות
2705.74
2611.46
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.27% מול הקרנות בקטגוריה
0.33%
0
מדד עוקב
תל גוב-צמודות 0-2
השוואת 3 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2 היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-צמודות 0-2. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪17 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 7 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב-צמודות 0-2
שווי נכסים (מקום 25 מבין 27 הקרנות בקטגוריה)₪17 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.10%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.27%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.42%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+3.42%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.4 19'
-1.5 20'
2.6 21'
0.4 22'
4.3 23'
4.2 24'
3.9 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | -0.0 | 0.1 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | -0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | -0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 2023'23 | -0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | -0.1 |
| 2022'22 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | -0.1 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | -0.7 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 78.66% | |
| 02 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 21.34% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | -0.73% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 0.25% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 0.01% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 7 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 26 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד, 19 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל גוב-צמודות 5-10 +3.99%
עלות 0.02% · ₪218 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 13
תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10 +3.92%
עלות 0.03% · ₪105 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 6
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-צמודות +2.68%
עלות 0.12% · ₪17 מיליון זולה ב-0.16%
הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5 +3.94%
עלות 0.12% · ₪336 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 20
הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+ +0.07%
עלות 0.12% · ₪10 מיליון זולה ב-0.15%
MTF מחקה תל גוב-צמודות 5-10 +3.93%
עלות 0.13% · ₪170 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 10
לכל 27 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2?
דמי הניהול הם 0.15%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2?
מספר הקרן הוא 1144591. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.