תכלית סל תל גוב-לא צמודות
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי תל גוב – לא צמודות
שינוי יומי · 12/08
-0.05%
מחיר סגירה 441.12
415.76 441.85
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.17%
0.15% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.33%
מיקום בין 43 הקרנות בקטגוריה · 19 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.10%
מתחילת השנה +2.87% 3 שנים +14.12% 5 שנים +4.20%
שווי נכסים
₪102 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 43 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪754 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל תל גוב-לא צמודות היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב – לא צמודות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪102 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.17% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 22 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב – לא צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.10%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.10%
תכלית סל תל גוב-לא צמודות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.1 19'
0.7 20'
-0.5 21'
-9.0 22'
1.7 23'
2.3 24'
6.9 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.3 | -0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | -0.5 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.0 | 1.7 | -0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.5 | -0.3 | 0.1 | -1.4 | -0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 1.9 | 0.5 |
| 2023'23 | 1.9 | -1.9 | -1.0 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | -0.9 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.5 | -2.0 | -1.1 | -0.6 | -0.6 | -1.6 | 2.1 | -1.0 | -2.3 | -0.3 | 0.8 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.4 | -1.3 | -0.4 | 0.5 | -0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | -0.9 | -0.2 | 1.5 | -0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.0%.
כמה היא עולה?
0.17% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪17 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.17%
להשוואה: חציון העלות ב-43 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית משתנה11/30 FRN1130 | 15.97% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 13.73% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 6.41% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 6.09% | |
| 05 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 5.66% | |
| 06 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.51% | |
| 07 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 5.40% | |
| 08 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 5.24% | |
| 09 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 5.21% | |
| 10 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 5.05% |
10 החזקות גדולות מתוך 22 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 19 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה quabify ממשלתי שקלי מח"מ קבוע 10 —
עלות 0.01% · ₪4 מיליון זולה ב-0.15%
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-שקלי +6.49%
עלות 0.01% · ₪43 מיליון זולה ב-0.15%
קסם ETF תל גוב - שקלי 0-2 +4.27%
עלות 0.02% · ₪26 מיליון זולה ב-0.15%
תכלית סל תל גוב-מק"מ +4.21%
עלות 0.02% · ₪44 מיליון זולה ב-0.15%
MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל - מח"מ 10 קבוע שקלי +8.25%
עלות 0.02% · ₪61 מיליון זולה ב-0.15%
קסם KTF תל גוב שקלי 5+ +8.41%
עלות 0.03% · ₪59 מיליון זולה ב-0.14%
לכל 43 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל תל גוב-לא צמודות?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.17% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל תל גוב-לא צמודות?
מספר הקרן הוא 1144971. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.