תכלית סל תל בונד 40 צמודות
קרן סל · עוקבת אחרי תל בונד 40 צמודות
מחיר · 24/09
399.10 +0.00%
טווח 52 שבועות
399.28
378.71
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.22% מול הקרנות על המדד
0.38%
0
מדד עוקב
תל בונד 40 צמודות
השוואת 7 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל תל בונד 40 צמודות היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד 40 צמודות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪141 מיליון - הגדולה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 45 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד 40 צמודות
שווי נכסים (הגדולה מבין 7 הקרנות על המדד)₪141 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.22%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.71%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.71%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל תל בונד 40 צמודות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.1 19'
-0.0 20'
7.0 21'
-8.2 22'
5.6 23'
5.8 24'
6.0 25'
3.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 0.9 | -0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.3 | -2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | -2.1 | 3.3 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.6 | 0.5 | -1.1 | -2.3 | 0.7 | 1.0 | -0.9 | -2.0 | -0.2 | 0.0 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | -0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | -0.4 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 5.25% | |
| 02 | חשמל אגח33 ELEC.B33 | 5.00% | |
| 03 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 4.34% | |
| 04 | מז טפ הנפק46 MZIS.B46 | 4.06% | |
| 05 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 3.97% | |
| 06 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 3.48% | |
| 07 | עזריאלי אגח ז AZRL.B7 | 3.28% | |
| 08 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 3.25% | |
| 09 | מזרחי טפחות הנ אגח70 MZIS.B70 | 3.07% | |
| 10 | דיסק מנ אגח טז DSMN.B16 | 2.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה תל בונד 40 צמודות +5.20%
עלות 0.23% · ₪14 מיליון
הראל סל תל בונד 40 צמודות +5.70%
עלות 0.26% · ₪115 מיליון
MTF מחקה תל בונד 40 צמודות +5.14%
עלות 0.28% · ₪36 מיליון
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 צמודות +5.55%
עלות 0.30% · ₪127 מיליון
קסם ETF תל בונד 40 צמודות +5.33%
עלות 0.32% · ₪130 מיליון
קסם KTF תל בונד 40 צמודות +5.05%
עלות 0.38% · ₪30 מיליון
לכל 7 הקרנות על מדד תל בונד 40 צמודות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל תל בונד 40 צמודות?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל תל בונד 40 צמודות?
מספר הקרן הוא 1145093. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.