תכלית סל תל בונד שקלי
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי תל בונד שקלי
שינוי יומי · 12/08
-0.14%
מחיר סגירה 441.05
417.68 443.37
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.32%
0.25% ניהול + 0.05% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.34%
מיקום בין 14 הקרנות המקבילות · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.60%
מתחילת השנה +2.50% 3 שנים +19.04% 5 שנים +13.38%
שווי נכסים
₪1.33 מיליארד
מקום 2 בגודלה מבין 14 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.69 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל תל בונד שקלי היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד שקלי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.33 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 245 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.60%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.60%
תכלית סל תל בונד שקלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.6 19'
-0.4 20'
2.9 21'
-7.4 22'
5.2 23'
5.8 24'
6.2 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.3 | -0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | -0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | -0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | -0.8 | -0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 1.3 |
| 2023'23 | 1.2 | -3.6 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | 3.1 | 1.7 |
| 2022'22 | -1.5 | -1.5 | -0.8 | -0.5 | -1.1 | 0.3 | 1.1 | -1.7 | -1.9 | 0.4 | 0.3 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.0 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | -0.0 | 0.4 | -0.0 | -0.5 | 1.1 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.4%.
כמה היא עולה?
0.32% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪32 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.05%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.32%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.24%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 4.83% | |
| 02 | פועלים אגח102 POL.B102 | 3.51% | |
| 03 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 2.14% | |
| 04 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 1.69% | |
| 05 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 1.52% | |
| 06 | בזק אגח13 BEZQ.B13 | 1.39% | |
| 07 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 1.29% | |
| 08 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 1.28% | |
| 09 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 1.28% | |
| 10 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 1.24% |
10 החזקות גדולות מתוך 245 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 12 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +5.59%
עלות 0.00% · ₪251 מיליון זולה ב-0.32%
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +5.83%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.32%
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +5.57%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.32%
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +5.54%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.32%
קסם KTF תל בונד שקלי +5.67%
עלות 0.13% · ₪535 מיליון זולה ב-0.20%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי +5.69%
עלות 0.23% · ₪479 מיליון זולה ב-0.10%
לכל 29 הקרנות על מדד תל בונד שקלי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל תל בונד שקלי?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל תל בונד שקלי?
מספר הקרן הוא 1145184. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית TTF תל בונד שקלי?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו תכלית TTF תל בונד שקלי היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.32% מול 0.23%.