אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי

Q: מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי?

דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי?

מספר הקרן הוא 5113071. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי תל בונד שקלי

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 181.98

172.18 183.08

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.23%

0.20% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.00% היקרה 0.34%

מיקום בין 14 הקרנות המקבילות · 5 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.69%

מתחילת השנה +2.55% 3 שנים +19.56% 5 שנים +14.22%

שווי נכסים

₪479 מיליון

מקום 7 בגודלה מבין 14 הקרנות המקבילות על המדד

0 הגדולה ₪1.69 מיליארד

מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2009

מה זו הקרן?

אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל בונד שקלי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪479 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 247 החזקות בדיווח האחרון.

מנהל הקרןאיביאי

מדד עוקבתל בונד שקלי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2009

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חללא חשיפה

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.69%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.

ביצועים

1Y+5.69%

אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

4.5

15'

2.1

16'

7.1

17'

-4.5

18'

8.3

19'

-0.2

20'

2.9

21'

-7.1

22'

5.2

23'

6.0

24'

6.4

25'

2.5

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.9	-0.3	-0.6	1.0	0.8	1.0	-0.6	0.5
2025'25	0.3	0.6	-0.6	0.8	0.2	1.6	-0.2	0.9	0.4	1.2	0.2	0.7
2024'24	0.2	0.6	0.3	-0.8	-0.4	0.7	0.8	0.8	-0.0	1.0	1.7	1.2
2023'23	1.1	-3.5	1.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.3	-0.7	-1.2	3.3	1.6
2022'22	-1.7	-1.3	-0.6	-0.7	-1.0	0.2	1.1	-1.6	-1.8	0.3	0.4	-0.6
2021'21	-0.1	-0.2	0.4	0.6	0.2	0.8	-0.1	0.5	-0.1	-0.5	1.2	0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.1%.

כמה היא עולה?

0.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪23 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.20%

דמי ניהול משתנים ?0.00%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה

עלות כוללת0.23%

להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.24%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני100.0%

פיקדונות ומזומן-0.4%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	לאומי אגח סד187 ' LUM.B187	4.83%
02	פועלים אגח102 POL.B102	3.51%
03	גב ים אגח ח GVYM.B8	2.14%
04	מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63	1.69%
05	דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14	1.52%
06	בזק אגח13 BEZQ.B13	1.39%
07	אלוני חץ אגח יב ALHE.B12	1.29%
08	שטראוס אגח ו' STRS.B6	1.28%
09	אלוני חץ אגח יג ALHE.B13	1.27%
10	דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41	1.24%