תכלית סל תל בונד צמודות-יתר
קרן סל · עוקבת אחרי תל בונד צמודות-יתר
מחיר · 24/09
4,383.68 -0.26%
טווח 52 שבועות
4397.75
4158.63
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.22% מול הקרנות על המדד
0.38%
0
מדד עוקב
תל בונד צמודות-יתר
השוואת 8 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד צמודות-יתר. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪307 מיליון - הגדולה מבין 8 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 183 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד צמודות-יתר
שווי נכסים (הגדולה מבין 8 הקרנות על המדד)₪307 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.22%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.57%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.57%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.7 19'
-2.0 20'
8.0 21'
-7.5 22'
6.9 23'
6.6 24'
6.5 25'
3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | -0.0 | 0.2 | |||
| 2025'25 | 0.6 | 0.7 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | -0.0 | 0.6 |
| 2024'24 | -0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | -0.1 |
| 2023'23 | 1.2 | -1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | -3.0 | 3.9 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.2 | -1.2 | 0.8 | -0.7 | -3.1 | 0.7 | 1.1 | -0.1 | -1.2 | -1.3 | -0.0 | -1.4 |
| 2021'21 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | -0.5 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מזרחי טפחות הנ אגח67 MZIS.B67 | 1.59% | |
| 02 | מזרחי טפ הנפק התח71 MZIS.B71 | 1.48% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 1.44% | |
| 04 | לאומי התח נדח 'סד405 ' LUM.B405 | 1.44% | |
| 05 | גב ים אגח ט GVYM.B9 | 1.35% | |
| 06 | מליסרון אגח כ MLSR.B20 | 1.29% | |
| 07 | חשמל אגח32 ELEC.B32 | 1.27% | |
| 08 | מבנה אגח כו MVNE.B26 | 1.26% | |
| 09 | ארפורט סיטי אגח ה ARPT.B5 | 1.24% | |
| 10 | דיסקונט מנפיקים נדחים י DSMN.B10 | 1.24% |
10 החזקות גדולות מתוך 183 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.2%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 7 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +5.75%
עלות 0.00% · ₪15 מיליון זולה ב-0.22%
הראל מחקה תל בונד צמודות-יתר +5.37%
עלות 0.19% · ₪56 מיליון זולה ב-0.03%
מור מחקה תל בונד צמודות- יתר +5.29%
עלות 0.22% · ₪15 מיליון
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות-יתר +5.30%
עלות 0.23% · ₪93 מיליון
MTF מחקה תל בונד צמודות יתר +5.23%
עלות 0.28% · ₪60 מיליון
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר +5.62%
עלות 0.29% · ₪208 מיליון
לכל 8 הקרנות על מדד תל בונד צמודות-יתר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל תל בונד צמודות-יתר?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל תל בונד צמודות-יתר?
מספר הקרן הוא 1144690. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.