תכלית סל משולבת אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) חודשי

Q: מה דמי הניהול של תכלית סל משולבת אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) חודשי?

דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של תכלית סל משולבת אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) חודשי?

מספר הקרן הוא 1144997. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי תל גוב-צמודות 5-10

שינוי יומי · 11/08

+0.00%

מחיר סגירה 17,543.00

16757.00 17543.00

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.73%

0.70% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.01% היקרה 1.39%

מיקום בין 187 הקרנות בקטגוריה · 165 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.69%

מתחילת השנה +3.01% 3 שנים +14.92% 5 שנים +8.32%

שווי נכסים

₪15 מיליון

מקום 175 בגודלה מבין 187 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪2.11 מיליארד

מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018

מה זו הקרן?

תכלית סל משולבת אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) חודשי היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-צמודות 5-10 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪15 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 29 החזקות בדיווח האחרון.

מנהל הקרןמיטב

מדד עוקבתל גוב-צמודות 5-10

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2018

חשיפה למניותעד 120%

חשיפה למט"חעד 120%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.69%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.

ביצועים

1Y+4.69%

תכלית סל משולבת אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) חודשי

תשואה לפי שנים

בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית

8.7

19'

-2.7

20'

5.9

21'

-7.7

22'

1.2

23'

3.9

24'

7.6

25'

3.0

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.6	0.9	-1.6	0.8	0.4	1.0	1.0	0.0
2025'25	0.7	1.7	0.5	0.2	-0.1	0.6	1.3	1.0	0.3	0.7	-0.1	0.6
2024'24	-0.6	0.6	0.5	0.1	-0.5	-0.4	1.9	1.3	0.5	0.1	0.3	0.1
2023'23	1.6	-1.9	-0.8	1.1	-0.2	1.3	0.5	-0.1	-1.5	-2.2	2.1	1.3
2022'22	-0.4	-3.0	-0.3	-0.7	-0.8	-2.3	1.9	-2.4	-0.6	0.0	1.3	-0.6
2021'21	1.1	-0.2	2.5	0.0	1.1	-0.8	1.0	0.9	-0.4	0.4	0.2	0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.7%.

כמה היא עולה?

0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.70%

דמי ניהול משתנים ?0.00%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה

עלות כוללת0.73%

להשוואה: חציון העלות ב-187 הקרנות בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ80.0%

קרנות19.9%

חשיפה למט"ח19.4%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-28/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131	20.93%
02	ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033	19.07%
03	קסםDJ US DIV ETF KSM.F28	7.34%
04	ממשלתית משתנה11/30 FRN1130	6.39%
05	DEKA EURO STOXX SELECT DIVID ETFSD3E GY	5.78%
06	ממשלתית משתנה11/34 FRN1134	5.50%
07	ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE SD3EEX GY	4.11%
08	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF DVY US	2.63%
09	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	2.56%
10	ממשל שקלית3/35 4% GOI0335	2.43%