קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 98.46
92.82 109.95
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 0.28%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-10.16%
מתחילת השנה -5.78% 3 שנים -6.55% 5 שנים +0.79%
שווי נכסים
₪229 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪269 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪229 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 33 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -10.16%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-10.16%
קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -2.7 20'
-4.9 21'
5.2 22'
9.2 23'
4.3 24'
-6.4 25'
-5.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.6 | 2.3 | -0.4 | -6.6 | -4.0 | 5.3 | 2.6 | -1.8 | ||||
| 2025'25 | -1.2 | 0.6 | 5.4 | -2.1 | -3.1 | -3.0 | 0.6 | -0.6 | -0.3 | -1.3 | 1.2 | -2.5 |
| 2024'24 | 0.6 | -2.9 | 3.8 | 0.7 | -0.0 | 2.4 | 2.3 | -1.6 | 2.5 | -0.9 | -1.6 | -0.7 |
| 2023'23 | 0.1 | 3.8 | -0.1 | 2.3 | 2.1 | -1.6 | -0.2 | 3.8 | -0.0 | 4.6 | -4.8 | -0.6 |
| 2022'22 | 0.8 | -0.3 | -2.5 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | -0.8 | -4.2 | 4.0 | -1.5 | 0.7 | 1.9 |
| 2021'21 | 1.9 | -1.3 | 1.8 | -2.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | -1.2 | 0.4 | -2.6 | -1.2 | -1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.0%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 6.4%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.27%, והזולה שבהן גובה 0.18% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.5%
פיקדונות ומזומן-0.1%
חשיפה למט"ח100.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 AMGN | 3.36% | |
| 02 | META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 META | 3.36% | |
| 03 | CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 CSCO | 3.36% | |
| 04 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 VZ | 3.36% | |
| 05 | ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 ABBV | 3.35% | |
| 06 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 GS | 3.35% | |
| 07 | PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 PFE | 3.35% | |
| 08 | AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 AMZN | 3.35% | |
| 09 | BOEING CO BA 5.15 05/01/30 BA | 3.35% | |
| 10 | FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 FISV | 3.35% |
10 החזקות גדולות מתוך 33 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year -10.11%
עלות 0.18% · ₪269 מיליון זולה ב-0.10%
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year -9.53%
עלות 0.27% · ₪240 מיליון זולה ב-0.01%
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year -10.48%
עלות 0.28% · ₪109 מיליון
לכל 8 הקרנות על מדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF?
מספר הקרן הוא 5129127. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.