קסם KTF תל בונד שקלי A
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל בונד-שקלי A
מחיר · 24/09
100.28 +0.00%
טווח 52 שבועות
101.34
98.37
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.03% מול הקרנות על המדד
0.32%
0
מדד עוקב
תל בונד-שקלי A
השוואת 6 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם KTF תל בונד שקלי A היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד תל בונד-שקלי A. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪41 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 145 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבתל בונד-שקלי A
שווי נכסים (מקום 6 מבין 6 הקרנות על המדד)₪41 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.03%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+0.28%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם KTF תל בונד שקלי A
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 2.67% | |
| 02 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 2.60% | |
| 03 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 2.41% | |
| 04 | נכסים ובנין אגח יא PTBL.B11 | 1.99% | |
| 05 | נופר אנרג אגח ד NOFR.B4 | 1.73% | |
| 06 | שיכון ובינוי אגח10 SKBN.B10 | 1.70% | |
| 07 | אנלייט אנר אגח ד ENLT.B4 | 1.58% | |
| 08 | אלבר אגח כב ALBR.B22 | 1.55% | |
| 09 | אפי נכסים אגח יז AFPR.B17 | 1.50% | |
| 10 | קיסטון אינפרא אגח ב KSTN.B2 | 1.44% |
10 החזקות גדולות מתוך 145 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.08%
עלות 0.01% · ₪264 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 7
MTF מחקה תל בונד - שקלי A +3.88%
עלות 0.01% · ₪52 מיליון זולה ב-0.02%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד-שקלי A +3.90%
עלות 0.02% · ₪172 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 4
תכלית TTF תל בונד-שקלי A +3.88%
עלות 0.03% · ₪189 מיליון גדולה פי 5
קסם ETF תל בונד שקלי A +3.98%
עלות 0.32% · ₪200 מיליון גדולה פי 5
לכל 6 הקרנות על מדד תל בונד-שקלי A ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF תל בונד שקלי A?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF תל בונד שקלי A?
מספר הקרן הוא 5142104. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם ETF תל בונד שקלי A?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם ETF תל בונד שקלי A היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.03% מול 0.32%.