קסם KTF תל בונד שקלי A
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי תל בונד-שקלי A
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 100.77
98.37 101.34
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.03%
0.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.32%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪36 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪267 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2026
מה זו הקרן?
קסם KTF תל בונד שקלי A היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד תל בונד-שקלי A. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪36 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 145 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבתל בונד-שקלי A
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2026
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+0.77%
קסם KTF תל בונד שקלי A
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
כמה היא עולה?
0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.03%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.02%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 2.67% | |
| 02 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 2.60% | |
| 03 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 2.41% | |
| 04 | נכסים ובנין אגח יא PTBL.B11 | 1.99% | |
| 05 | נופר אנרג אגח ד NOFR.B4 | 1.73% | |
| 06 | שיכון ובינוי אגח10 SKBN.B10 | 1.70% | |
| 07 | אנלייט אנר אגח ד ENLT.B4 | 1.58% | |
| 08 | אלבר אגח כב ALBR.B22 | 1.55% | |
| 09 | אפי נכסים אגח יז AFPR.B17 | 1.50% | |
| 10 | קיסטון אינפרא אגח ב KSTN.B2 | 1.44% |
10 החזקות גדולות מתוך 145 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.78%
עלות 0.01% · ₪267 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 7
MTF מחקה תל בונד - שקלי A +4.91%
עלות 0.01% · ₪53 מיליון זולה ב-0.02%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד-שקלי A +4.93%
עלות 0.02% · ₪168 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 5
תכלית TTF תל בונד-שקלי A +4.91%
עלות 0.03% · ₪188 מיליון גדולה פי 5
קסם ETF תל בונד שקלי A +4.84%
עלות 0.32% · ₪212 מיליון גדולה פי 6
לכל 6 הקרנות על מדד תל בונד-שקלי A ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF תל בונד שקלי A?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF תל בונד שקלי A?
מספר הקרן הוא 5142104. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם ETF תל בונד שקלי A?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם ETF תל בונד שקלי A היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.03% מול 0.32%.