תכלית TTF תל בונד-שקלי A
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל בונד-שקלי A
מחיר · 24/09
116.70 +0.00%
טווח 52 שבועות
117.93
112.31
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.03% מול הקרנות על המדד
0.32%
0
מדד עוקב
תל בונד-שקלי A
השוואת 6 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF תל בונד-שקלי A היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד-שקלי A. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪189 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 144 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד-שקלי A
שווי נכסים (מקום 3 מבין 6 הקרנות על המדד)₪189 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.03%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.88%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+3.88%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF תל בונד-שקלי A
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.8 23'
7.1 24'
5.6 25'
1.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | -0.8 | -0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | -0.6 | 0.5 | -0.5 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | -0.1 | 0.9 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.1 | -3.6 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | -0.5 | -1.5 | 3.6 | 1.7 |
| 2022'22 | -0.6 | -1.0 | 0.0 | 1.4 | -1.3 | -1.9 | 0.1 | 0.4 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 2.67% | |
| 02 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 2.60% | |
| 03 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 2.41% | |
| 04 | נכסים ובנין אגח יא PTBL.B11 | 1.99% | |
| 05 | נופר אנרג אגח ד NOFR.B4 | 1.73% | |
| 06 | שיכון ובינוי אגח10 SKBN.B10 | 1.70% | |
| 07 | אנלייט אנר אגח ד ENLT.B4 | 1.58% | |
| 08 | אלבר אגח כב ALBR.B22 | 1.55% | |
| 09 | אפי נכסים אגח יז AFPR.B17 | 1.50% | |
| 10 | קיסטון אינפרא אגח ב KSTN.B2 | 1.44% |
10 החזקות גדולות מתוך 144 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.08%
עלות 0.01% · ₪264 מיליון זולה ב-0.02%
MTF מחקה תל בונד - שקלי A +3.88%
עלות 0.01% · ₪52 מיליון זולה ב-0.02%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד-שקלי A +3.90%
עלות 0.02% · ₪172 מיליון זולה ב-0.01%
קסם KTF תל בונד שקלי A —
עלות 0.03% · ₪41 מיליון זולה ב-0.00%
קסם ETF תל בונד שקלי A +3.98%
עלות 0.32% · ₪200 מיליון
לכל 6 הקרנות על מדד תל בונד-שקלי A ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF תל בונד-שקלי A?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF תל בונד-שקלי A?
מספר הקרן הוא 5135140. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.