קסם KTF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO

Q: מה דמי הניהול של קסם KTF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO?

דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.17% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של קסם KTF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO?

מספר הקרן הוא 5132402. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן מחקה · עוקבת אחרי תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO

מחיר · 24/09

117.64 +0.00%

טווח 52 שבועות

117.89

112.88

עלות כוללת ?

0.17%

מול הקרנות על המדד

0.31%

מדד עוקב

תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO

השוואת 9 הקרנות על המדד ←

מה זו הקרן?

קסם KTF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪96 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.17% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 33 החזקות בדיווח האחרון.

פרטי הקרן

מנהל הקרןקסם

מדד עוקבתל בונד צמודות - בנקים ללא COCO

שווי נכסים (מקום 6 מבין 9 הקרנות על המדד)₪96 מיליון

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

עלויות

דמי ניהול קבועים0.15%

דמי ניהול משתנים ?0.00%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה

עלות כוללת ?0.17%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה ‎+4.28%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.

ביצועים

1Y+4.28%

קסם KTF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

5.2

21'

-4.8

22'

3.8

23'

4.3

24'

5.1

25'

3.0

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.2	-0.2	-0.1	1.1	0.9	0.4	0.2	0.4	0.1
2025'25	-0.0	0.6	-0.4	0.7	0.2	0.9	0.6	0.6	0.9	0.3	0.1	0.5
2024'24	0.1	0.3	0.6	0.2	0.5	-0.4	0.6	1.3	0.5	-0.2	0.3	0.6
2023'23	0.5	-1.6	1.6	0.4	1.3	-0.4	0.2	0.2	-0.4	-1.1	2.1	0.9
2022'22	-0.8	0.0	0.4	-0.7	-2.2	0.7	0.9	-1.2	-1.8	0.4	-0.0	-0.4
2021'21	0.5	0.4	0.8	0.5	0.8	-0.0	0.3	1.2	0.6	0.7	-0.7	0.0

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה ‎-6.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.8%.

מה יש בפנים?

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	פועלים אגח204 POL.B204	7.09%
02	דיסק מנ אגח יז DSMN.B17	6.79%
03	פועלים אגח201 PLI.B201	6.64%
04	לאומי אגח סד186 ' LUM.B186	6.11%
05	דיסקונט מנפיקים אגח טו DSMN.B15	5.58%
06	בינל הנפקות אגח יג INIS.B13	5.43%
07	לאומי אגח סד183 LUM.B183	5.32%
08	פועלים אגח203 POL.B203	4.34%
09	דיסק מנ אגח טז DSMN.B16	4.32%
10	דיסק מנ אגח יח DSMN.B18	4.28%

10 החזקות גדולות מתוך 33 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן לדיווח המלא במאיה

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני99.8%

פיקדונות ומזומן-0.5%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

האם יש קרנות נוספות על המדד?

כן. עוד 8 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:

הראל מחקה תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO +4.30%

עלות 0.16% · ₪379 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 4

אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO +4.26%

עלות 0.20% · ₪179 מיליון גדולה פי 2

MTF מחקה תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO +4.26%

עלות 0.20% · ₪100 מיליון

הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO +4.96%

עלות 0.21% · ₪55 מיליון

מור מחקה תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO +4.23%

עלות 0.22% · ₪22 מיליון

תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO +4.22%

עלות 0.23% · ₪56 מיליון

לכל 9 הקרנות על מדד תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO ←

שאלות נפוצות

מה דמי הניהול של קסם KTF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO?

דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.17% בשנה.

מה מספר הקרן של קסם KTF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO?

מספר הקרן הוא 5132402. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

מה ההבדל בין הקרן לבין קסם ETF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO?

אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם ETF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.17% מול 0.31%.