קסם ETF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO
שינוי יומי · 12/08
-0.14%
מחיר סגירה 3,739.89
3566.29 3748.41
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.31%
0.23% ניהול + 0.05% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.16% היקרה 0.31%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.74%
מתחילת השנה +2.64% 3 שנים +14.42% 5 שנים +12.33%
שווי נכסים
₪272 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪373 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם ETF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪272 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.31% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 35 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבתל בונד צמודות - בנקים ללא COCO
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.74%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.74%
קסם ETF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.2 19'
-0.6 20'
5.2 21'
-5.4 22'
3.8 23'
4.3 24'
5.0 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | -0.0 | ||||
| 2025'25 | -0.1 | 0.7 | -0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | -0.0 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.6 | -1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | -0.5 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | 2.2 | 0.7 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.2 | 0.5 | -0.7 | -2.0 | 0.4 | 0.9 | -1.1 | -1.7 | 0.1 | 0.0 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | -0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | -0.8 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.4%.
כמה היא עולה?
0.31% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪31 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.23%
דמי ניהול משתנים
?0.05%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.31%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.21%, והזולה שבהן גובה 0.16% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פועלים אגח 204 פעל.ק204 | 7.10% | |
| 02 | דיסקונט מנ אגח יז דסקמ.ק17 | 6.81% | |
| 03 | פועלים אגח 201 פעל.ק201 | 6.66% | |
| 04 | לאומי אגח 186 לאמ.ק186 | 6.12% | |
| 05 | דיסקונט מנ אגח טו דסקמ.ק15 | 5.59% | |
| 06 | בינל הנפק אגח יג בנהנ.ק13 | 5.44% | |
| 07 | לאומי אגח 183 לאמ.ק183 | 5.33% | |
| 08 | פועלים אגח 203 פעלה.ק203 | 4.35% | |
| 09 | דיסקונט מנ אגח טז דסקמ.ק16 | 4.32% | |
| 10 | דיסקונט מנ אגח יח דסקמ.ק18 | 4.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 35 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 8 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO +4.79%
עלות 0.16% · ₪373 מיליון זולה ב-0.15%
קסם KTF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO +4.76%
עלות 0.17% · ₪95 מיליון זולה ב-0.14%
MTF מחקה תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO +4.76%
עלות 0.20% · ₪102 מיליון זולה ב-0.11%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO +4.75%
עלות 0.20% · ₪179 מיליון זולה ב-0.11%
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO +4.86%
עלות 0.21% · ₪40 מיליון זולה ב-0.10%
מור מחקה תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO +4.72%
עלות 0.22% · ₪22 מיליון זולה ב-0.09%
לכל 9 הקרנות על מדד תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם ETF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO?
דמי הניהול הם 0.23%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.31% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם ETF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO?
מספר הקרן הוא 1146281. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם KTF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם KTF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.31% מול 0.17%.