קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי אינדקס תשתיות ובינוי אירופה
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 125.29
99.35 128.35
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.72%
0.70% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.03% היקרה 0.72%
מיקום בין 4 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+15.62%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
מה זו הקרן?
קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס תשתיות ובינוי אירופה, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪26 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס תשתיות ובינוי אירופה
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +15.62%.
ביצועים
מאז הקמה+25.29%
קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 6.6 | 8.6 | -8.2 | 8.7 | 0.3 | 0.7 | -2.8 | 1.9 | ||||
| 2025'25 | 5.1 | -0.4 | 2.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.2%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate הוא 0.45%, והזולה שבהן גובה 0.03% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.8%
פיקדונות ומזומן16.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 EUINFRA | 93.05% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 63.23% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 12.18% | |
| 04 | מקמ 1016 מקמ1016 | 7.79% | |
| 05 | F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 EURILS | -5.21% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 5.16% | |
| 07 | Collateral | -5.16% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 3.98% | |
| 09 | מקמ 816 מקמ816 | 3.94% | |
| 10 | מקמ 517 מקמ517 | 3.84% |
10 החזקות גדולות מתוך 23 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית REIT & Real Estate גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -1.75%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.69%
תכלית TTF US REITs iNDEX מנוטרלת מט"ח +13.86%
עלות 0.37% · ₪16 מיליון זולה ב-0.35%
MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח +2.51%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.19%
לכל 4 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו?
מספר הקרן הוא 5140967. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.