קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס תשתיות ובינוי אירופה
מחיר · 23/09
120.09 +0.00%
טווח 52 שבועות
128.35
99.47
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.72% מול הקרנות בקטגוריה
0.72%
0
קטגוריה
REIT & Real Estate
השוואת 4 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס תשתיות ובינוי אירופה, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪26 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס תשתיות ובינוי אירופה
שווי נכסים (הגדולה מבין 4 הקרנות בקטגוריה)₪26 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.72%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +20.34%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+20.34%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 6.6 | 8.6 | -8.2 | 8.7 | 0.3 | 0.7 | -2.8 | -0.3 | -2.0 | |||
| 2025'25 | 5.1 | -0.4 | 2.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 EUINFRA | 93.05% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 63.23% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 12.18% | |
| 04 | מקמ 1016 מקמ1016 | 7.79% | |
| 05 | F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 EURILS | -5.21% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 5.16% | |
| 07 | Collateral | -5.16% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 3.98% | |
| 09 | מקמ 816 מקמ816 | 3.94% | |
| 10 | מקמ 517 מקמ517 | 3.84% |
10 החזקות גדולות מתוך 23 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.8%
פיקדונות ומזומן16.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 3 קרנות בקטגוריית REIT & Real Estate, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -14.02%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.69%
תכלית TTF US REITs iNDEX מנוטרלת מט"ח +5.91%
עלות 0.37% · ₪16 מיליון זולה ב-0.35%
MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח -7.41%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.19%
לכל 4 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו?
מספר הקרן הוא 5140967. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.