תכלית TTF US REITs iNDEX מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי US REITs iNDEX
מחיר · 23/09
103.14 +0.00%
טווח 52 שבועות
113.07
94.83
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.37% מול הקרנות בקטגוריה
0.72%
0
קטגוריה
REIT & Real Estate
השוואת 4 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF US REITs iNDEX מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד US REITs iNDEX, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪16 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.37% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבUS REITs iNDEX
שווי נכסים (מקום 2 מבין 4 הקרנות בקטגוריה)₪16 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.35%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.37%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.91%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.91%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF US REITs iNDEX מנוטרלת מט"ח
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.0 | 7.0 | -6.3 | 9.1 | 0.9 | -0.1 | 2.8 | -3.4 | -4.2 | |||
| 2025'25 | -2.2 | -2.5 | 1.4 | -0.7 | -1.1 | 2.1 | 0.6 | -2.4 | 1.8 | -2.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 USREITS | 87.94% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 23.61% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 18.21% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.49% | |
| 05 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 9.50% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 7.95% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 7.54% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 7.04% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 4.30% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 2.74% |
10 החזקות גדולות מתוך 29 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ61.5%
פיקדונות ומזומן33.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 3 קרנות בקטגוריית REIT & Real Estate, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -14.02%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.34%
MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח -7.41%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון
קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו +20.34%
עלות 0.72% · ₪26 מיליון
לכל 4 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF US REITs iNDEX מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.35% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.37% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF US REITs iNDEX מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5139761. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.