קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX - GTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 117.10
110.75 130.64
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.22% היקרה 0.63%
מיקום בין 5 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-10.12%
מתחילת השנה -6.37% 3 שנים -5.40% 5 שנים -5.24%
שווי נכסים
₪86 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪114 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2013
מה זו הקרן?
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX - GTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪86 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 34 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -10.12%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-10.12%
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 0.9 15'
2.9 16'
-4.7 17'
4.2 18'
6.0 19'
0.9 20'
-5.2 21'
-3.8 22'
11.0 23'
4.4 24'
-5.2 25'
-6.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.8 | 2.4 | -1.1 | -6.5 | -3.8 | 5.5 | 2.1 | -1.8 | ||||
| 2025'25 | -1.2 | 0.9 | 5.1 | -2.3 | -3.3 | -2.5 | 1.0 | -0.6 | 0.3 | -1.2 | 1.3 | -2.6 |
| 2024'24 | 0.7 | -3.1 | 4.1 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | -1.2 | 2.9 | -1.5 | -1.4 | -1.2 |
| 2023'23 | 1.7 | 3.0 | -0.1 | 2.5 | 1.7 | -1.2 | 0.2 | 3.3 | -1.0 | 3.9 | -3.7 | 0.4 |
| 2022'22 | -0.7 | -1.2 | -3.1 | -0.3 | 0.8 | 2.5 | -0.4 | -5.0 | 1.7 | -2.1 | 2.0 | 2.1 |
| 2021'21 | 1.0 | -3.0 | 1.2 | -2.1 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | -1.2 | -0.1 | -2.0 | -0.9 | -1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.0%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 5.2%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.22% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני101.6%
פיקדונות ומזומן-1.5%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 JPM | 6.40% | |
| 02 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 GS | 6.09% | |
| 03 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 WFC | 6.05% | |
| 04 | MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 MS | 5.41% | |
| 05 | CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 C | 5.41% | |
| 06 | BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 BAC | 5.10% | |
| 07 | IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 IBM | 4.31% | |
| 08 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 VZ | 3.82% | |
| 09 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 HSBC | 3.69% | |
| 10 | PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 PNC | 3.56% |
10 החזקות גדולות מתוך 34 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -10.15%
עלות 0.22% · ₪16 מיליון זולה ב-0.06%
MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -10.27%
עלות 0.23% · ₪77 מיליון זולה ב-0.05%
MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -12.14%
עלות 0.28% · ₪114 מיליון
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF -10.55%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון
לכל 9 הקרנות על מדד IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX - GTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF?
מספר הקרן הוא 5118179. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם KTF iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח (מספר 5138250) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.18%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.28% מול 0.63%.