קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי S&P Consumer Discretionary Select Sector
שינוי יומי · 11/08
-0.45%
מחיר סגירה 5,357.00
4847.00 5643.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.12%
0.80% ניהול + 0.30% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 2.00%
מיקום בין 112 הקרנות בקטגוריה · 105 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.37%
מתחילת השנה -2.26%
שווי נכסים
₪43 מיליון
מקום 55 בגודלה מבין 112 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪660 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P Consumer Discretionary Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪43 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.12% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.37%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.37%
קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 22.1 24'
3.6 25'
-2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | -5.0 | -8.2 | 8.5 | 3.3 | -3.2 | -0.6 | 1.9 | ||||
| 2025'25 | 1.9 | -6.4 | -11.4 | 1.5 | 9.9 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | -1.5 | -2.7 | 4.4 |
| 2024'24 | -4.6 | 4.7 | 1.3 | -2.8 | -3.9 | 4.5 | 2.6 | -0.2 | 7.3 | 0.2 | 10.1 | 2.0 |
| 2023'23 | 11.2 | 7.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.4%.
כמה היא עולה?
1.12% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪112 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.12%
להשוואה: חציון העלות ב-112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח הוא 0.67%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ70.9%
פיקדונות ומזומן26.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IXYTR | 87.03% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 36.01% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 14.39% | |
| 04 | מקמ 726 מקמ726 | 14.10% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 11.90% | |
| 06 | S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IXYTR | 8.38% | |
| 07 | מקמ 417 מקמ417 | 8.24% | |
| 08 | מקמ 816 מקמ816 | 7.09% | |
| 09 | מקמ 517 מקמ517 | 5.48% | |
| 10 | SPOT_USDILS USDILS | -1.76% |
10 החזקות גדולות מתוך 22 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 105 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-1.12%
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-1.12%
תכלית TTF אינדקס תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-1.12%
תכלית TTF Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-1.12%
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-1.10%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -1.75%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-1.09%
לכל 112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 1.12% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1193754. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם S&P Consumer Discretionary ETF (מספר 1146794) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.79%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 1.12% מול 0.33%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.