קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי S&P Consumer Discretionary Select Sector
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 210.13
187.54 221.82
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.33%
0.30% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 2.00%
מיקום בין 112 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.66%
מתחילת השנה -1.19% 3 שנים +31.44% 5 שנים +14.69%
שווי נכסים
₪72 מיליון
מקום 38 בגודלה מבין 112 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪660 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P Consumer Discretionary Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪72 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.66%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.66%
קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.9 18'
25.5 19'
25.3 20'
26.2 21'
-40.0 22'
36.1 23'
21.7 24'
4.4 25'
-1.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | -3.6 | -7.0 | 8.3 | 3.0 | -4.0 | -4.4 | 6.1 | ||||
| 2025'25 | 3.8 | -9.1 | -7.2 | 0.4 | 7.8 | 1.1 | 1.7 | 5.5 | 2.4 | -2.7 | 0.3 | 1.6 |
| 2024'24 | -5.1 | 7.6 | -0.3 | -4.9 | -0.5 | 5.4 | 1.4 | -2.2 | 8.7 | -1.9 | 11.5 | 1.8 |
| 2023'23 | 14.7 | -2.7 | 0.3 | 1.2 | 2.6 | 10.5 | 3.4 | -2.0 | -6.3 | -5.1 | 10.5 | 6.6 |
| 2022'22 | -9.9 | -4.7 | 3.9 | -7.4 | -10.5 | -11.7 | 13.7 | -1.4 | -6.9 | -1.2 | 0.9 | -11.7 |
| 2021'21 | 3.0 | -3.3 | 4.7 | 6.0 | -3.0 | 3.2 | 3.1 | -0.4 | -2.3 | 11.6 | 1.8 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -43.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 40.0%.
כמה היא עולה?
0.33% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪33 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.33%
להשוואה: חציון העלות ב-112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח הוא 0.67%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות90.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ84.9%
קרנות9.2%
פיקדונות ומזומן1.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מקמ 726 מקמ726 | 67.42% | |
| 02 | S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 IXYTR | 51.94% | |
| 03 | S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 IXYTR | 35.78% | |
| 04 | מקמ 517 מקמ517 | 10.84% | |
| 05 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -10.07% | |
| 06 | CONSUMER DISCRETIONARY SELT XLY US | 9.22% | |
| 07 | מקמ 616 מקמ616 | 6.61% | |
| 08 | Collateral | -2.26% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 2.22% | |
| 10 | S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 IXYTR | 1.71% |
10 החזקות גדולות מתוך 15 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.33%
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.33%
תכלית TTF אינדקס תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.33%
תכלית TTF Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.33%
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-0.30%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -1.75%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.30%
לכל 112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5125638. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם S&P Consumer Discretionary ETF (מספר 1146794) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.79%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.33% מול 1.12%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.