קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
125.09 +0.00%
טווח 52 שבועות
125.81
119.21
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.65% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪32 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.65% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 35 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪32 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.62%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.65%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.98%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+4.98%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.0 20'
4.4 21'
-5.2 22'
5.5 23'
6.7 24'
6.2 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.1 | -0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | -0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.2 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.7 | -1.6 | 2.9 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.4 | -0.9 | -0.0 | -0.5 | -1.2 | 0.4 | 0.5 | -0.8 | -1.2 | 0.2 | 0.1 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 6.76% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.58% | |
| 03 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F34 | 2.91% | |
| 04 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.18% | |
| 05 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 2.01% | |
| 06 | קסם ETF תלבונד צמוד5-15 KSM.F221 | 1.72% | |
| 07 | ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026 | 1.72% | |
| 08 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 1.67% | |
| 09 | נכסים ובנין אגח יא PTBL.B11 | 1.60% | |
| 10 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 1.53% |
10 החזקות גדולות מתוך 136 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני79.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ15.0%
קרנות4.6%
פיקדונות ומזומן1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 9 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 18
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.15%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.12%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 2
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 11
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 17
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.62% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.65% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5130588. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.