קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 125.43
118.60 125.81
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.65%
0.62% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.76%
מתחילת השנה +2.92% 3 שנים +19.53% 5 שנים +18.83%
שווי נכסים
₪32 מיליון
מקום 35 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪32 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.65% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.76%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+5.76%
קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.0 20'
4.4 21'
-5.2 22'
5.5 23'
6.7 24'
6.2 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.1 | -0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | -0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.2 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.7 | -1.6 | 2.9 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.4 | -0.9 | -0.0 | -0.5 | -1.2 | 0.4 | 0.5 | -0.8 | -1.2 | 0.2 | 0.1 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.2%.
כמה היא עולה?
0.65% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪65 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.62%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.65%
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני79.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ15.0%
קרנות4.6%
פיקדונות ומזומן1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 6.76% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.58% | |
| 03 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F34 | 2.91% | |
| 04 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.18% | |
| 05 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 2.01% | |
| 06 | קסם ETF תלבונד צמוד5-15 KSM.F221 | 1.72% | |
| 07 | ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026 | 1.72% | |
| 08 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 1.67% | |
| 09 | נכסים ובנין אגח יא PTBL.B11 | 1.60% | |
| 10 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 1.53% |
10 החזקות גדולות מתוך 136 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.65%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 17
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.15%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון זולה ב-0.12%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 2
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 11
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.62% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.65% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5130588. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.