קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
112.04 +0.00%
טווח 52 שבועות
112.63
107.42
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.66% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪101 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.66% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 24 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪101 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.62%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.66%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.39%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+4.39%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.8 15'
0.7 16'
3.2 17'
-0.3 18'
1.5 19'
-0.6 20'
3.5 21'
-5.0 22'
4.2 23'
5.3 24'
6.1 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.0 | -0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.8 | -0.6 | 1.1 | -0.1 | 1.7 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.6 | -2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | -1.7 | 3.0 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.4 | -0.1 | -0.4 | -1.6 | 0.4 | 0.6 | -1.1 | -1.1 | 0.1 | 0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 9.93% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 8.74% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 7.64% | |
| 04 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 5.14% | |
| 05 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.91% | |
| 06 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.99% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.71% | |
| 08 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 2.44% | |
| 09 | לאומי התח נדח 'סד406 ' LUM.B406 | 2.21% | |
| 10 | דיסקונט מנפיקים נדחים יא DSMN.B11 | 1.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 114 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני49.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ37.2%
פיקדונות ומזומן7.6%
קרנות6.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 11 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 6
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.16%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.13%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.13%
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 3
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 5
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.62% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.66% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5108220. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.