קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס

Q: מה דמי הניהול של קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס?

דמי הניהול הם 0.62% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.66% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס?

מספר הקרן הוא 5114749. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · קסם

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 148.20

136.75 149.82

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.66%

0.62% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.50% היקרה 1.39%

מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+8.37%

מתחילת השנה +3.64% 3 שנים +22.68% 5 שנים +21.59%

שווי נכסים

₪159 מיליון

מקום 4 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪416 מיליון

מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2010

מה זו הקרן?

קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪159 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.66% בשנה.

מנהל הקרןקסם

מדד ייחוסתל גוב – לא צמודות

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2010

חשיפה למניותעד 10%

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +8.37%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.87%.

ביצועים

1Y+8.37%

קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

0.8

15'

0.6

16'

0.4

17'

-1.0

18'

3.2

19'

3.2

20'

4.7

21'

-5.1

22'

4.7

23'

5.9

24'

9.3

25'

3.6

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	1.7	0.4	-1.4	1.5	2.3	-0.3	-1.0	0.4
2025'25	0.6	0.8	-1.0	1.5	-0.0	2.8	-0.1	1.0	0.7	1.6	0.6	0.6
2024'24	0.2	0.7	0.3	-0.7	-0.2	0.4	0.6	0.9	0.2	0.7	2.0	0.7
2023'23	1.4	-2.5	1.4	0.2	0.7	0.7	0.7	0.3	-0.3	-1.9	2.7	1.2
2022'22	-0.3	-0.7	-0.4	-0.3	-1.3	0.1	1.0	-0.7	-1.5	0.6	-0.1	-1.5
2021'21	0.4	-0.2	0.7	0.6	0.7	0.2	0.3	0.4	-0.2	0.3	0.9	0.5

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.1%.

כמה היא עולה?

0.66% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪66 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.62%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.66%

להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות הוא 0.64%, והזולה שבהן גובה 0.50% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ78.0%

אג"ח קונצרני8.2%

מניות7.3%

קרנות5.8%

פיקדונות ומזומן0.9%

חשיפה למט"ח0.5%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	12.80%
02	ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432	12.64%
03	ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537	9.59%
04	ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330	9.25%
05	ממשל שקלית3/35 4% GOI0335	9.00%
06	ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829	8.29%
07	ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229	7.46%
08	ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928	4.65%
09	ממשל שקלית0347 GOI0347	1.51%
10	ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152	1.49%