איילון מדינה שקלית פלוס 10%
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 258.98
240.09 261.44
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.67%
0.64% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.50% היקרה 1.39%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.87%
מתחילת השנה +3.47% 3 שנים +20.96% 5 שנים +14.60%
שווי נכסים
₪27 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪416 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2001
מה זו הקרן?
איילון מדינה שקלית פלוס 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2001, מנהלת נכסים בהיקף ₪27 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.67% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל גוב-שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2001
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.87%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.87%.
ביצועים
1Y+7.87%
איילון מדינה שקלית פלוס 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.1 15'
1.0 16'
5.1 17'
-3.2 18'
6.2 19'
1.2 20'
3.0 21'
-8.1 22'
3.7 23'
5.5 24'
8.9 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.6 | 0.7 | -1.3 | 1.3 | 2.0 | -0.5 | -0.7 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.8 | -1.2 | 1.4 | 0.1 | 2.8 | -0.4 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | -1.0 | -0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.7 | -2.3 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | -0.6 | -1.2 | 2.1 | 1.1 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.3 | -0.6 | -0.6 | -1.5 | -0.5 | 1.2 | -1.3 | -1.6 | 0.2 | -0.2 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.1 | -0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.1%.
כמה היא עולה?
0.67% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪67 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.64%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.67%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות הוא 0.64%, והזולה שבהן גובה 0.50% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ81.2%
אג"ח קונצרני6.1%
פיקדונות ומזומן6.1%
מניות5.6%
קרנות4.2%
חשיפה למט"ח1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 34.64% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 19.46% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 7.40% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 5.90% | |
| 05 | ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026 | 4.57% | |
| 06 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 3.81% | |
| 07 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 3.72% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 3.55% | |
| 09 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.29% | |
| 10 | תכלית סל תא35 TCH.F1 | 1.78% |
10 החזקות גדולות מתוך 79 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מק"מ פלוס +5.23%
עלות 0.50% · ₪160 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 6
מור מק"מ פלוס +5.50%
עלות 0.57% · ₪313 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 12
אילים מדינה שקלית פלוס +8.03%
עלות 0.62% · ₪416 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 15
כרמים מדינה שקלית + 10% +9.79%
עלות 0.64% · ₪120 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 4
קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס +8.37%
עלות 0.66% · ₪159 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 6
הראל מדינה שקלי 0-3 שנים + 10% +5.46%
עלות 1.39% · ₪40 מיליון
לכל 7 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון מדינה שקלית פלוס 10%?
דמי הניהול הם 0.64% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.67% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון מדינה שקלית פלוס 10%?
מספר הקרן הוא 5101811. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.