קסם אקטיב יפן
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
346.26 +0.00%
טווח 52 שבועות
365.61
272.35
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.99% מול הקרנות בקטגוריה
2.00%
0
קטגוריה
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
השוואת 12 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם אקטיב יפן היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי. הקרן פועלת משנת 2004, מנהלת נכסים בהיקף ₪27 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.99% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסNIKKEI 225 - NTR
שווי נכסים (מקום 5 מבין 12 הקרנות בקטגוריה)₪27 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.95%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.99%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +25.36%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.70%.
ביצועים
1Y+25.36%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם אקטיב יפן
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 10.7 15'
9.9 16'
24.0 17'
-10.7 18'
6.9 19'
1.5 20'
-4.3 21'
-5.1 22'
22.0 23'
9.5 24'
12.9 25'
19.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.3 | 8.4 | -8.8 | 4.9 | 6.7 | 8.6 | -3.6 | 0.5 | 1.1 | |||
| 2025'25 | -2.0 | -7.1 | -0.7 | 3.0 | 1.6 | 3.1 | -1.8 | 5.8 | 4.6 | 13.8 | -5.7 | -0.7 |
| 2024'24 | 3.2 | 1.1 | 4.8 | -3.6 | 0.1 | 4.3 | 0.8 | -1.0 | 3.4 | -4.5 | -0.9 | 1.9 |
| 2023'23 | 4.9 | 4.3 | -0.1 | 2.2 | 1.8 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | -2.7 | 0.2 |
| 2022'22 | -2.1 | 0.8 | -3.5 | -2.5 | 1.7 | -4.1 | 1.4 | -4.5 | -1.8 | -0.7 | 7.1 | 3.6 |
| 2021'21 | 2.4 | -0.8 | 4.6 | -4.6 | -1.1 | 2.0 | -1.0 | 3.9 | -0.4 | -3.4 | -5.2 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -25.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NIKKEI 225 MINI Jun26 NOM6 | 37.92% | |
| 02 | TREASURY BILL B 06/11/26 B 0 06/11/ | 27.17% | |
| 03 | JPN YEN CURR FUT Jun26 JYM6 | 12.89% | |
| 04 | MTFסל NIKKEI 225 ממ MTF.F50 | 9.10% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 8.66% | |
| 06 | TOKYO ELECTRON LTD 8035 JP | 7.23% | |
| 07 | SOFTBANK GROUP CORP 9984 JP | 6.29% | |
| 08 | ADVANTEST CORP 6857 JP | 5.81% | |
| 09 | FAST RETAILING CO LTD 9983 JP | 5.23% | |
| 10 | TDK CORP 6762 JP | 4.16% |
10 החזקות גדולות מתוך 32 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות91.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ27.2%
פיקדונות ומזומן10.7%
קרנות9.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח89.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 11 קרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלפא טק אירופה E.S.G +6.28%
עלות 1.02% · ₪25 מיליון זולה ב-0.97%
מגדל שווקים מתעוררים +12.33%
עלות 1.30% · ₪47 מיליון זולה ב-0.69%
מגדל סין -19.78%
עלות 1.30% · ₪8 מיליון זולה ב-0.69%
אלטשולר שחם MSCI World +6.98%
עלות 1.54% · ₪305 מיליון זולה ב-0.45%גדולה פי 11
טרגט מניות אירופה -6.39%
עלות 1.63% · ₪8 מיליון זולה ב-0.36%
סיגמא מניות דיבידנד אירופה +3.18%
עלות 1.73% · ₪48 מיליון זולה ב-0.26%
לכל 12 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב יפן?
דמי הניהול הם 1.95% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.99% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב יפן?
מספר הקרן הוא 5104278. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם אקטיב יפן מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.