אלטשולר שחם MSCI World
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
178.80 +0.00%
טווח 52 שבועות
178.80
152.73
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.54% מול הקרנות בקטגוריה
2.00%
0
קטגוריה
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
השוואת 12 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם MSCI World היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪305 מיליון - הגדולה מבין 12 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 1.54% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסMSCI WORLD INDEX - NTR
שווי נכסים (הגדולה מבין 12 הקרנות בקטגוריה)₪305 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.50%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.54%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.98%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.70%.
ביצועים
1Y+6.98%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אלטשולר שחם MSCI World
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 23.6 24'
10.5 25'
9.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.7 | -5.2 | 2.7 | 1.9 | 6.0 | -0.6 | 1.6 | 2.0 | |||
| 2025'25 | 1.0 | -4.4 | -2.7 | -0.7 | 7.2 | 2.7 | 4.7 | 0.6 | 3.9 | 1.3 | -1.0 | -2.1 |
| 2024'24 | 1.6 | 2.8 | 6.8 | -1.7 | 4.6 | 4.9 | 0.5 | -2.5 | 6.2 | -0.6 | 0.8 | -1.5 |
| 2023'23 | -0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 1.4 | -3.6 | 1.7 | 0.4 | 2.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -19.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NASDAQ 100 E-MINI Jun26 NQM6 Index | 41.20% | |
| 02 | TREASURY BILL B 06/30/26 B BGN | 33.00% | |
| 03 | F_020226_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 18.33% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 12.72% | |
| 05 | STOXX EUROPE 600 Jun26 SXOM6 Index | 6.74% | |
| 06 | Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 5.35% | |
| 07 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 Index | 5.16% | |
| 08 | פקדון בבנק מסוים | 4.75% | |
| 09 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 4.31% | |
| 10 | NIKKEI 225 (OSE) Jun26 NKM6 Index | 3.96% |
10 החזקות גדולות מתוך 40 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות54.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ51.1%
קרנות38.8%
פיקדונות ומזומן11.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח101.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 11 קרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלפא טק אירופה E.S.G +6.28%
עלות 1.02% · ₪25 מיליון זולה ב-0.52%
מגדל שווקים מתעוררים +12.33%
עלות 1.30% · ₪47 מיליון זולה ב-0.24%
מגדל סין -19.78%
עלות 1.30% · ₪8 מיליון זולה ב-0.24%
טרגט מניות אירופה -6.39%
עלות 1.63% · ₪8 מיליון
סיגמא מניות דיבידנד אירופה +3.18%
עלות 1.73% · ₪48 מיליון
קסם אקטיב מניות אירופה +2.22%
עלות 1.98% · ₪24 מיליון
לכל 12 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם MSCI World?
דמי הניהול הם 1.50% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.54% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם MSCI World?
מספר הקרן הוא 5136734. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אלטשולר שחם MSCI World מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.