פרופאונד אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
112.92 +0.00%
טווח 52 שבועות
113.66
108.58
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.03% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
פרופאונד אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪212 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.03% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 19 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪212 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.99%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.03%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.09%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+4.09%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
פרופאונד אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.1 23'
5.1 24'
4.9 25'
1.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | -0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.6 | -1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | -1.0 | 1.9 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.2 | 0.2 | 0.7 | -1.3 | -1.2 | -0.2 | 0.0 | -0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 7.90% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 5.02% | |
| 03 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 4.95% | |
| 04 | MTFסל תלבונד20 MTF.F3 | 3.28% | |
| 05 | ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731 | 3.00% | |
| 06 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 2.98% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 2.80% | |
| 08 | MTFסל תלבונד60 MTF.F4 | 2.59% | |
| 09 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 1.98% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 1.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 152 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני56.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ31.7%
קרנות9.5%
פיקדונות ומזומן1.9%
חשיפה למט"ח2.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 42 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.62%גדולה פי 3
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.53%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.50%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.50%
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.44%
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.41%גדולה פי 2
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פרופאונד אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.99% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.03% בשנה.
מה מספר הקרן של פרופאונד אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5135264. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.