פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 118.71
113.33 119.22
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.79%
0.75% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 23 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.75%
מתחילת השנה +2.27% 3 שנים +20.71%
שווי נכסים
₪235 מיליון
מקום 17 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪235 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.75%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+4.75%
פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.2 22'
4.9 23'
9.8 24'
5.1 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.1 | -0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.7 | -1.2 | 1.1 | -0.0 | 1.5 | -0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.7 |
| 2023'23 | 1.7 | -2.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | -3.6 | 3.2 | 2.0 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.3 | 0.4 | -0.4 | -2.2 | 0.5 | 1.3 | -0.4 | -1.6 | -0.2 | -0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.2%.
כמה היא עולה?
0.79% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪79 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.79%
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני53.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ33.0%
קרנות11.9%
פיקדונות ומזומן1.7%
חשיפה למט"ח2.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 8.74% | |
| 02 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 7.77% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 6.57% | |
| 04 | קסם ETF תבונצ בנק ללCOCO KSM.F126 | 4.49% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 4.08% | |
| 06 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 4.02% | |
| 07 | מגוריט אגח יא MGRT.B11 | 3.67% | |
| 08 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T VGIT US | 2.69% | |
| 09 | פניקס הון אחג ה PNCP.B5 | 2.42% | |
| 10 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F34 | 2.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 76 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 23 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.79%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.38%גדולה פי 2
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.29%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון זולה ב-0.26%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון זולה ב-0.26%
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.20%
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5134226. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.