פלקון תיק אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
116.67 +0.00%
טווח 52 שבועות
117.28
111.81
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
פלקון תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪35 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 33 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪35 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.43%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+4.43%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
פלקון תיק אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.2 23'
4.7 24'
6.6 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.2 | -0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.8 | -0.6 | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | -0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.3 | -2.9 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -1.0 | -1.9 | 2.9 | 1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 12.16% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 6.92% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 3.90% | |
| 04 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.02% | |
| 05 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 1.71% | |
| 06 | פועלים אגח204 POL.B204 | 1.57% | |
| 07 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 1.38% | |
| 08 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 1.33% | |
| 09 | דיסק מנ אגח יח DSMN.B18 | 1.22% | |
| 10 | פועלים אגח203 POL.B203 | 1.11% |
10 החזקות גדולות מתוך 209 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני73.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ26.3%
פיקדונות ומזומן0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 32 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.42%גדולה פי 17
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.33%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.30%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 2
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 10
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 15
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פלקון תיק אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של פלקון תיק אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5136619. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.