פורצ'ן תיק אג"ח
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 121.08
115.19 122.18
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 32 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.11%
מתחילת השנה +2.27% 3 שנים +20.57%
שווי נכסים
₪59 מיליון
מקום 28 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
פורצ'ן תיק אג"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪59 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.11%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+5.11%
פורצ'ן תיק אג"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.0 24'
7.0 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.3 | -0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | -0.4 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.9 | -0.7 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | 1.9 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.9%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני49.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ34.0%
קרנות15.4%
פיקדונות ומזומן3.0%
חשיפה למט"ח5.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731 | 9.02% | |
| 02 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 8.01% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.01% | |
| 04 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 5.01% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.35% | |
| 06 | MTFסל תלבונד20 MTF.F3 | 3.26% | |
| 07 | MTFסל תלבונד שקל50 MTF.F15 | 3.19% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 2.82% | |
| 09 | MTFסל תלבונד60 MTF.F4 | 2.72% | |
| 10 | קסם ETF תלבונד40 KSM.F40 | 2.55% |
10 החזקות גדולות מתוך 120 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 32 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.42%גדולה פי 9
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.33%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון זולה ב-0.30%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון זולה ב-0.30%
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 6
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורצ'ן תיק אג"ח?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של פורצ'ן תיק אג"ח?
מספר הקרן הוא 5137211. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.