פורטה תיק השקעות עד 50%
קרן נאמנות
מחיר · 11/11
188.71 +0.00%
טווח 52 שבועות
198.78
174.86
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.99% מול הקרנות בקטגוריה
2.29%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
השוואת 27 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
פורטה תיק השקעות עד 50% היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪230 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.99% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 10 מבין 27 הקרנות בקטגוריה)₪230 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.99%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.55%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.58%.
ביצועים
1Y+7.55%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
פורטה תיק השקעות עד 50%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 18.0 23'
23.3 24'
23.8 25'
4.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.1 | 0.6 | -2.1 | 5.2 | 2.1 | -2.2 | -0.8 | 1.5 | 0.0 | -1.7 | -0.9 | |
| 2025'25 | 2.0 | 1.3 | -2.4 | 1.8 | 3.9 | 5.4 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 2.8 |
| 2024'24 | 0.7 | 2.8 | 1.7 | -1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 3.2 | 3.3 |
| 2023'23 | 6.3 | -2.4 | 1.3 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 3.9 | -0.1 | -0.1 | -6.1 | 5.5 | 3.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | קסם NDX 100 ETF ממ KSM.F83 | 3.22% | |
| 02 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 3.10% | |
| 03 | איביאי סל NASDAQ 100 ממ IBI.F180 | 3.00% | |
| 04 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 3.00% | |
| 05 | קסם SP500 ETF ממ KSM.F82 | 2.95% | |
| 06 | מור סל NASDAQ100 ממ MORE.S4 | 2.94% | |
| 07 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.65% | |
| 08 | הפניקס PHOE | 2.61% | |
| 09 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.00% | |
| 10 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 429 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני35.5%
מניות30.1%
קרנות22.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ10.8%
פיקדונות ומזומן1.4%
חשיפה למט"ח3.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 26 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, 24 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +6.58%
עלות 0.38% · ₪55 מיליון זולה ב-0.61%
קסם אקטיב תיק מנוהל +4.68%
עלות 0.49% · ₪192 מיליון זולה ב-0.50%
אנליסט תיק השקעות עד 50% —
עלות 0.71% · ₪18 מיליון זולה ב-0.28%
מיטב 50/50 מודל ESG —
עלות 0.72% · ₪0 מיליון זולה ב-0.27%
אילים 50/50 +0.35%
עלות 0.72% · ₪106 מיליון זולה ב-0.27%
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +5.96%
עלות 0.78% · ₪60 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 27 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורטה תיק השקעות עד 50%?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.99% בשנה.
מה מספר הקרן של פורטה תיק השקעות עד 50%?
מספר הקרן הוא 5136569. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.