פורטה אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
128.33 +0.00%
טווח 52 שבועות
129.23
123.78
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.79% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
פורטה אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪496 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 11 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪496 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.79%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.75%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+3.75%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
פורטה אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.5 19'
7.3 20'
4.5 21'
-6.3 22'
5.1 23'
6.8 24'
5.9 25'
1.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -1.1 | -0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | -0.2 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -0.2 | -0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.3 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | -0.6 | -1.6 | 2.7 | 1.8 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.7 | 0.0 | -0.5 | -1.8 | 0.3 | 0.7 | -0.9 | -1.5 | -0.4 | -0.2 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.8 | -0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 5.14% | |
| 02 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 4.99% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 4.02% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.49% | |
| 05 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 1.75% | |
| 06 | מליסרון אגח יז MLSR.B17 | 1.51% | |
| 07 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 1.46% | |
| 08 | ג'נריישן קפיטל אגח ג GNRS.B3 | 1.29% | |
| 09 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 1.26% | |
| 10 | ישרס אגח יט IRS.B19 | 1.23% |
10 החזקות גדולות מתוך 227 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני77.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ21.3%
קרנות1.3%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 22 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.38%
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.29%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.26%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.26%
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.20%
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.17%
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורטה אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של פורטה אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5128541. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.