פורטה (!) אג"ח כללי
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 134.38
127.50 134.58
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.64%
0.60% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 1.18%
מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.40%
מתחילת השנה +2.87% 3 שנים +22.45% 5 שנים +20.61%
שווי נכסים
₪131 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪850 מיליון
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
פורטה (!) אג"ח כללי היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪131 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.64% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.40%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.
ביצועים
1Y+5.40%
פורטה (!) אג"ח כללי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.3 19'
-0.3 20'
6.1 21'
-6.1 22'
5.9 23'
8.6 24'
6.1 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.7 | -0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | -0.1 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.5 | -2.8 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | -0.3 | -2.1 | 3.1 | 2.4 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | -0.1 | -2.1 | 0.2 | 0.6 | -0.5 | -1.4 | -0.6 | -0.5 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.1%.
כמה היא עולה?
0.64% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪64 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.64%
להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני72.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ20.6%
קרנות5.8%
פיקדונות ומזומן0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 6.79% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 5.47% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.74% | |
| 04 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 3.01% | |
| 05 | תכלית סל תלבונד צ בנק TCH.F138 | 2.13% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 2.00% | |
| 07 | פועלים אגח102 POL.B102 | 1.49% | |
| 08 | רני צים אגח ג RANI.B3 | 1.46% | |
| 09 | MTFסל תלבונד שקל50 MTF.F15 | 1.29% | |
| 10 | מישורים אגח ט MSHR.B9 | 1.11% |
10 החזקות גדולות מתוך 273 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.83%
עלות 0.04% · ₪181 מיליון זולה ב-0.60%
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -8.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.02%
הראל (!) נבחרת אג"ח +5.16%
עלות 0.62% · ₪122 מיליון זולה ב-0.02%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪3 מיליון זולה ב-0.02%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +3.46%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון זולה ב-0.01%
אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות +5.60%
עלות 0.68% · ₪75 מיליון
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורטה (!) אג"ח כללי?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.64% בשנה.
מה מספר הקרן של פורטה (!) אג"ח כללי?
מספר הקרן הוא 5128483. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.