קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
140.31 +0.00%
טווח 52 שבועות
142.71
138.55
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.71% מול הקרנות בקטגוריה
1.18%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 30 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪723 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.71% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 2 מבין 30 הקרנות בקטגוריה)₪723 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.68%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.71%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.02%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +1.96%.
ביצועים
1Y+1.02%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.3 15'
1.6 16'
3.8 17'
-1.6 18'
6.3 19'
2.4 20'
6.0 21'
-5.1 22'
6.5 23'
8.3 24'
5.0 25'
0.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.5 | -0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | |
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | -1.1 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | -0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | -0.0 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.3 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | -2.4 | 3.6 | 2.1 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.4 | -0.0 | -0.3 | -1.7 | 0.2 | 0.9 | -0.8 | -1.4 | -0.3 | 0.1 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 7.19% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 5.49% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 3.15% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 2.53% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.85% | |
| 06 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 1.56% | |
| 07 | MTFסל תל בונד שקליA MTF.F80 | 1.37% | |
| 08 | נכסים ובנין אגח י PTBL.B10 | 1.35% | |
| 09 | ישפרו אגח א ISPR.B1 | 1.29% | |
| 10 | קסם KTF אינ אג"ח תשו100 KSM IS 100 | 1.28% |
10 החזקות גדולות מתוך 246 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני69.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ21.6%
קרנות6.7%
פיקדונות ומזומן2.5%
חשיפה למט"ח1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה, 6 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +1.14%
עלות 0.04% · ₪180 מיליון זולה ב-0.67%
הראל (!) נבחרת אג"ח +3.26%
עלות 0.62% · ₪117 מיליון זולה ב-0.09%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪6 מיליון זולה ב-0.09%
מגדל (!) אג"ח Buy Side -1.25%
עלות 0.63% · ₪28 מיליון זולה ב-0.08%
פורטה (!) אג"ח כללי +2.76%
עלות 0.64% · ₪134 מיליון זולה ב-0.07%
אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות +2.78%
עלות 0.68% · ₪75 מיליון זולה ב-0.03%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.68% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.71% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5105846. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.