סלע אגד חוץ מנייתי - נקוב $
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 163.80
129.68 164.87
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.39%
1.35% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.79% היקרה 1.51%
מיקום בין 4 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+22.28%
מתחילת השנה +14.81%
שווי נכסים
₪20 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 4 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪22 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
סלע אגד חוץ מנייתי - נקוב $ היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אגד קרנות - אגד חוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪20 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.39% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +22.28%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.23%.
ביצועים
1Y+22.28%
סלע אגד חוץ מנייתי - נקוב $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 16.3 24'
17.3 25'
14.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | -1.0 | -8.8 | 14.0 | 6.4 | 1.4 | -3.8 | 5.3 | ||||
| 2025'25 | 3.7 | -3.0 | -8.6 | 2.0 | 8.9 | 5.7 | 2.5 | 0.0 | 2.9 | 3.1 | -1.7 | 1.6 |
| 2024'24 | 2.5 | 4.4 | 2.5 | -3.1 | 2.8 | 3.3 | -1.3 | 2.6 | 1.1 | -1.9 | 3.5 | -0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -19.6%.
כמה היא עולה?
1.39% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪139 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.35%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.39%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות בקטגוריית אגד חוץ הוא 1.33%, והזולה שבהן גובה 0.79% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות93.6%
פיקדונות ומזומן6.2%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | BGF-US GROWTH FUND-D2 USD MEREWD2 LX | 17.46% | |
| 02 | BGF-US FLEX EQTY-D2 USD MLUSFDU LX | 17.45% | |
| 03 | BLACKROCK GL UNCO EQ-D USD A BLGUEDU ID | 16.68% | |
| 04 | BGF SUSTN GLBL DYN EQ-D2 USD BGGDUD2 LX | 16.19% | |
| 05 | BGF-GL EQTY INC-D2 USD BGFGED2 LX | 15.81% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 6.15% | |
| 07 | BGF-WRLD TECH-D2 USD BGWTD2U LX | 5.63% | |
| 08 | BGF-WRLD FINANCIAL-D2 USD MWOFUSD LX | 4.39% |
כל 8 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אגד חוץ גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סלע אגד חוץ מנייתי - נקוב $?
דמי הניהול הם 1.35% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.39% בשנה.
מה מספר הקרן של סלע אגד חוץ מנייתי - נקוב $?
מספר הקרן הוא 5137823. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם סלע אגד חוץ מנייתי - נקוב $ מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.